| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 12 231.00 | 3 563.00 | 15 795.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 307.00 | 137 924.00 | 59 383.00 | 197 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 993.00 | 447 282.00 | 177 712.00 | 624 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 345.00 | 597 437.00 | 634 908.00 | 1 232 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 142.00 | 36 879.00 | 14 263.00 | 51 142.00 |
BZ Autres créances | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CF Disponibilités | 797 201.00 | | 797 201.00 | 797 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 697.00 | 36 879.00 | 874 818.00 | 911 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 042.00 | 634 316.00 | 1 509 726.00 | 2 144 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 479 647.00 | 420 113.00 | | 479 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 638.00 | 59 534.00 | | 70 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 570.00 | 4 236.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 635 854.00 | 567 883.00 | | 635 854.00 |
DP Provisions pour risques | 214 712.00 | 129 928.00 | | 214 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 693.00 | 130 499.00 | | 137 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 404.00 | 260 427.00 | | 352 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 308.00 | 67 622.00 | | 68 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 082.00 | 152 264.00 | | 147 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 987.00 | 130 611.00 | | 128 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | 1 258.00 | 239.00 | | 1 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 831.00 | 180 509.00 | | 175 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 467.00 | 532 120.00 | | 521 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 726.00 | 1 360 430.00 | | 1 509 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 467.00 | 532 120.00 | | 521 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 079.00 | | 1 714 079.00 | 1 714 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 079.00 | | 1 714 079.00 | 1 714 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 776.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 424.00 | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 2 630.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 2 630.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | 2 630.00 | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 504.00 | 22 827.00 | | 31 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 737.00 | 1 585 697.00 | | 1 749 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 100.00 | 1 526 163.00 | | 1 679 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 638.00 | 59 534.00 | | 70 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 884.00 | | 40 960.00 | 1 194 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 824.00 | 360 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 1 232 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 822 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 953.00 | | 381.00 | 48 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 397.00 | | 40 579.00 | 782 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 535.00 | | | 363 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 849.00 | 50 264.00 | 675.00 | 547 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 326.00 | 2 906.00 | | 9 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 523.00 | 47 358.00 | 675.00 | 538 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 427.00 | 111 776.00 | 19 799.00 | 260 427.00 |
6T Sur comptes clients | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 306.00 | 111 776.00 | 19 799.00 | 297 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 831.00 | 175 831.00 | | 175 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
UX Autres créances clients | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VB T. V. A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 204.00 | 113 563.00 | 56 641.00 | 170 204.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 467.00 | 521 467.00 | | 521 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 230.00 | 29 482.00 | | 42 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 647.00 | 42 296.00 | | 49 647.00 |
ST Autres comptes | 284 462.00 | 271 218.00 | | 284 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 529.00 | 122 125.00 | | 127 529.00 |
YT Sous‐traitance | 25 074.00 | 17 693.00 | | 25 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 171.00 | 44 745.00 | | 34 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 367.00 | 21 097.00 | | 14 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 597.00 | 50 579.00 | | 56 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 325.00 | 53 811.00 | | 60 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 076.00 | 48 577.00 | | 58 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 883.00 | 498 077.00 | | 520 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |