| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 454.00 | 6 511.00 | 7 943.00 | 14 454.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 720.00 | 110 303.00 | 48 417.00 | 158 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 322.00 | 382 646.00 | 217 676.00 | 600 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 565.00 | 499 460.00 | 668 104.00 | 1 167 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 461.00 | 35 406.00 | 23 055.00 | 58 461.00 |
BZ Autres créances | 65 890.00 | | 65 890.00 | 65 890.00 |
CF Disponibilités | 469 096.00 | | 469 096.00 | 469 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 538.00 | 35 406.00 | 592 132.00 | 627 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 103.00 | 534 866.00 | 1 260 236.00 | 1 795 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 504.00 | 335 660.00 | | 409 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | 73 844.00 | | 10 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 510 979.00 | 493 504.00 | | 510 979.00 |
DP Provisions pour risques | 81 378.00 | 37 801.00 | | 81 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 274.00 | 117 292.00 | | 123 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 651.00 | 155 093.00 | | 204 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 683.00 | 38 890.00 | | 18 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 006.00 | 54 858.00 | | 59 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 267.00 | 160 116.00 | | 161 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 445.00 | 149 888.00 | | 122 445.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 5 856.00 | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 058.00 | 187 271.00 | | 183 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 605.00 | 596 878.00 | | 544 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 236.00 | 1 245 475.00 | | 1 260 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 605.00 | 578 206.00 | | 544 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 458 455.00 | | 1 458 455.00 | 1 458 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 458 455.00 | | 1 458 455.00 | 1 458 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 034.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 411.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 7 920.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 937.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 516.00 | 6 983.00 | | -5 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | -18 469.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 926.00 | 1 504 351.00 | | 1 493 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 317.00 | 1 430 507.00 | | 1 483 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | 73 844.00 | | 10 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 580.00 | | 40 985.00 | 1 126 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 673.00 | | 4 320.00 | 43 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 377.00 | | 36 665.00 | 722 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 530.00 | | | 360 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 067.00 | 44 394.00 | | 455 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 749.00 | 1 763.00 | | 4 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 318.00 | 42 631.00 | | 450 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 093.00 | 62 034.00 | 12 475.00 | 155 093.00 |
6T Sur comptes clients | 24 518.00 | 23 787.00 | 12 899.00 | 24 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 518.00 | 23 787.00 | 12 899.00 | 24 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 611.00 | 85 821.00 | 25 374.00 | 179 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 465.00 | | 59 465.00 | 59 465.00 |
UX Autres créances clients | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 467.00 | 158 002.00 | 59 465.00 | 217 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 605.00 | 544 605.00 | | 544 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 104.00 | 40 099.00 | | 39 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 525.00 | 36 145.00 | | 41 525.00 |
ST Autres comptes | 260 569.00 | 269 157.00 | | 260 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 417.00 | 118 902.00 | | 120 417.00 |
YT Sous‐traitance | 16 225.00 | 19 822.00 | | 16 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 060.00 | 59 801.00 | | 65 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 352.00 | 6 011.00 | | 19 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 456.00 | 46 110.00 | | 58 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 945.00 | 53 032.00 | | 53 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 143.00 | 47 707.00 | | 46 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 797.00 | 503 826.00 | | 503 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |