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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 212.00 | 28 685.00 | 2 527.00 | 31 212.00 |
AH Fonds commercial | 2 133 000.00 | 180 000.00 | 1 953 000.00 | 2 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 391.00 | 509 907.00 | 246 485.00 | 756 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 062 378.00 | 1 085 299.00 | 977 079.00 | 2 062 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 322.00 | | 125 322.00 | 125 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 317.00 | | 163 317.00 | 163 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 620.00 | 1 803 890.00 | 3 467 730.00 | 5 271 620.00 |
BT Marchandises | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 036.00 | | 63 036.00 | 63 036.00 |
CF Disponibilités | 110 808.00 | | 110 808.00 | 110 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 228.00 | | 266 228.00 | 266 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 848.00 | 1 803 890.00 | 3 733 958.00 | 5 537 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 306.00 | -790 720.00 | | -1 415 306.00 |
DK Provisions réglementées | 56 364.00 | 51 280.00 | | 56 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 342 942.00 | -723 440.00 | | -1 342 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 616.00 | 1 411.00 | | 1 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 016.00 | 11 811.00 | | 12 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 992.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 397.00 | 248 045.00 | | 321 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 882.00 | 141 923.00 | | 165 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 887.00 | 72 431.00 | | 96 887.00 |
EA Autres dettes | 4 480 718.00 | 2 286 890.00 | | 4 480 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 884.00 | 2 753 281.00 | | 5 064 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 958.00 | 2 041 652.00 | | 3 733 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 295.00 | | 1 904 295.00 | 1 904 295.00 |
FD Production vendue biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 092.00 | | 1 943 092.00 | 1 943 092.00 |
FN Production immobilisée | | | 93 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 73 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 443 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 405 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 410 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 470.00 | 2 658 086.00 | | 2 197 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 776.00 | 3 448 806.00 | | 3 612 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 306.00 | -790 720.00 | | -1 415 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 154.00 | | 2 249 992.00 | 3 200 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 377.00 | 163 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 525.00 | 5 271 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 148.00 | 2 944 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 422.00 | | 1 153 790.00 | 1 010 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 363.00 | | 1 041 877.00 | 2 048 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 369.00 | | 54 325.00 | 141 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 647.00 | 235 874.00 | | 1 287 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 422.00 | 1 263.00 | | 27 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 225.00 | 234 611.00 | | 1 260 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 281.00 | 18 726.00 | 13 643.00 | 51 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 811.00 | 205.00 | | 11 811.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 370.00 | | | 280 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 462.00 | 18 931.00 | 13 643.00 | 343 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 726.00 | 13 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 397.00 | 321 397.00 | | 321 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 887.00 | 96 887.00 | | 96 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 317.00 | | | 163 317.00 |
VB T. V. A. | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 472 590.00 | 4 472 590.00 | | 4 472 590.00 |
VP Divers | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 401.00 | 117 585.00 | 165 816.00 | 283 401.00 |
VW T.V.A. | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 884.00 | 5 064 884.00 | | 5 064 884.00 |