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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 726.00 | 692 311.00 | 177 415.00 | 869 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 426.00 | 1 661 391.00 | 245 035.00 | 1 906 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BF Prêts | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 770.00 | 2 381 836.00 | 1 999 934.00 | 4 381 770.00 |
BT Marchandises | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BZ Autres créances | 82 792.00 | | 82 792.00 | 82 792.00 |
CF Disponibilités | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 646.00 | | 170 646.00 | 170 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 415.00 | 2 381 836.00 | 2 170 579.00 | 4 552 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 719 500.00 | -1 184 730.00 | | -1 719 500.00 |
DK Provisions réglementées | 59 167.00 | 64 554.00 | | 59 167.00 |
DL TOTAL (I) | -1 644 334.00 | -1 104 176.00 | | -1 644 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 224 243.00 | 9 605.00 | | 224 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 243.00 | 27 605.00 | | 224 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 16 445.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 778.00 | 448 144.00 | | 503 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 378.00 | 158 774.00 | | 122 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | 8 221.00 | | 9 345.00 |
EA Autres dettes | 2 954 817.00 | 3 375 418.00 | | 2 954 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 670.00 | 4 007 005.00 | | 3 590 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 579.00 | 2 930 434.00 | | 2 170 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 497.00 | | 1 453 497.00 | 1 453 497.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 497.00 | | 1 453 497.00 | 1 453 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 268 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | 3 534.00 | | 5 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 600.00 | | | 456 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 600.00 | | | 456 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 213.00 | -3 534.00 | | -451 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 061.00 | 1 750 744.00 | | 1 483 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 561.00 | 2 935 474.00 | | 3 202 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 719 500.00 | -1 184 730.00 | | -1 719 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728 085.00 | | 56 707.00 | 2 728 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 554.00 | 3 083.00 | 8 470.00 | 64 554.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 605.00 | 217 000.00 | 20 362.00 | 27 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 456 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 456 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 159.00 | 676 683.00 | 28 832.00 | 92 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 000.00 | 20 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459 683.00 | 8 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 778.00 | 503 778.00 | | 503 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UP Prêts | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VB T. V. A. | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 954 691.00 | 2 954 691.00 | | 2 954 691.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 4 270.00 | 4 797.00 | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 703.00 | 87 062.00 | 140 640.00 | 227 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 670.00 | 3 590 670.00 | | 3 590 670.00 |