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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 162.00 | 28 892.00 | 3 270.00 | 32 162.00 |
AH Fonds commercial | 2 063 000.00 | 180 000.00 | 1 883 000.00 | 2 063 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 600.00 | 605 934.00 | 611 665.00 | 1 217 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244 396.00 | 1 537 762.00 | 1 706 634.00 | 3 244 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 646.00 | | 85 646.00 | 85 646.00 |
BF Prêts | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 810 099.00 | 2 352 588.00 | 4 457 511.00 | 6 810 099.00 |
BT Marchandises | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CF Disponibilités | 193 715.00 | | 193 715.00 | 193 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 217.00 | | 351 217.00 | 351 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 161 315.00 | 2 352 588.00 | 4 808 727.00 | 7 161 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 936 626.00 | -1 702 286.00 | | -1 936 626.00 |
DK Provisions réglementées | 113 600.00 | 97 039.00 | | 113 600.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807 026.00 | -1 589 247.00 | | -1 807 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 899.00 | 3 926.00 | | 8 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 899.00 | 6 926.00 | | 8 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 538.00 | 715 524.00 | | 436 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 161.00 | 261 373.00 | | 253 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 775.00 | 550 915.00 | | 70 775.00 |
EA Autres dettes | 5 846 168.00 | 5 796 611.00 | | 5 846 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 855.00 | 7 324 423.00 | | 6 606 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 808 727.00 | 5 742 103.00 | | 4 808 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 854 106.00 | | 4 854 106.00 | 4 854 106.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 861 725.00 | | 4 861 725.00 | 4 861 725.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 868 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 229 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 575 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 583 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 722.00 | -40 676.00 | | -352 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 022 094.00 | 3 058 510.00 | | 5 022 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 721.00 | 4 760 796.00 | | 6 958 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 936 626.00 | -1 702 286.00 | | -1 936 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 347 013.00 | | 223 751.00 | 7 347 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 665.00 | 6 810 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 706.00 | 2 095 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685 959.00 | 4 547 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 166 311.00 | | 3 557.00 | 2 166 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 017 381.00 | | 216 220.00 | 5 017 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 321.00 | | 3 974.00 | 163 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 039.00 | 29 880.00 | 13 319.00 | 97 039.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 926.00 | 4 973.00 | 3 000.00 | 6 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 370.00 | 226 228.00 | 100 370.00 | 100 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 370.00 | 226 228.00 | 100 370.00 | 280 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 335.00 | 261 081.00 | 116 689.00 | 384 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256 108.00 | 113 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 538.00 | 436 538.00 | | 436 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 092.00 | 102 092.00 | | 102 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 616.00 | | 163 616.00 | 163 616.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 846 054.00 | 5 846 054.00 | | 5 846 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 940.00 | 39 133.00 | 8 807.00 | 47 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 001.00 | 88 899.00 | 176 102.00 | 265 001.00 |
VW T.V.A. | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 606 855.00 | 6 606 855.00 | | 6 606 855.00 |