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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 311.00 | 30 468.00 | 2 843.00 | 33 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 133 000.00 | 180 000.00 | 1 953 000.00 | 2 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 592.00 | 631 535.00 | 549 057.00 | 1 180 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498 773.00 | 1 399 408.00 | 2 099 365.00 | 3 498 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 016.00 | | 338 016.00 | 338 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 321.00 | | 163 321.00 | 163 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347 013.00 | 2 241 411.00 | 5 105 602.00 | 7 347 013.00 |
BT Marchandises | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 251 740.00 | | 251 740.00 | 251 740.00 |
CF Disponibilités | 229 322.00 | | 229 322.00 | 229 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 501.00 | | 636 501.00 | 636 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 514.00 | 2 241 411.00 | 5 742 103.00 | 7 983 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 702 286.00 | -1 415 306.00 | | -1 702 286.00 |
DK Provisions réglementées | 97 039.00 | 56 364.00 | | 97 039.00 |
DL TOTAL (I) | -1 589 247.00 | -1 342 942.00 | | -1 589 247.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 10 400.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 926.00 | 1 616.00 | | 3 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 926.00 | 12 016.00 | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 524.00 | 321 397.00 | | 715 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 373.00 | 165 882.00 | | 261 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 915.00 | 96 887.00 | | 550 915.00 |
EA Autres dettes | 5 796 611.00 | 4 480 718.00 | | 5 796 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 324 423.00 | 5 064 884.00 | | 7 324 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 103.00 | 3 733 958.00 | | 5 742 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 964.00 | | 2 939 964.00 | 2 939 964.00 |
FD Production vendue biens | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FG Production vendue services | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 469.00 | | 2 986 469.00 | 2 986 469.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 310.00 | |
GE Autres charges | | | 104 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 661 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -40 676.00 | -5 083.00 | | -40 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 676.00 | -5 083.00 | | -40 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 510.00 | 2 197 470.00 | | 3 058 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 760 796.00 | 3 612 776.00 | | 4 760 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 702 286.00 | -1 415 306.00 | | -1 702 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 271 620.00 | | 2 075 393.00 | 5 271 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 347 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 166 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 017 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 212.00 | | 2 099.00 | 2 164 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 091.00 | | 2 073 290.00 | 2 944 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 317.00 | | 4.00 | 163 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 520.00 | 437 521.00 | | 1 523 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 685.00 | 1 783.00 | | 28 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 835.00 | 435 738.00 | | 1 494 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 364.00 | 30 745.00 | -9 930.00 | 56 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 016.00 | 5 310.00 | 10 400.00 | 12 016.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 370.00 | | | 280 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 750.00 | 36 055.00 | 470.00 | 348 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 310.00 | 6 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 745.00 | -9 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 524.00 | 715 524.00 | | 715 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 325.00 | 149 325.00 | | 149 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 321.00 | | | 163 321.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 219 064.00 | | | 219 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 795 538.00 | 5 795 538.00 | | 5 795 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 135.00 | | | 70 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 230.00 | 316 002.00 | 169 228.00 | 485 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 324 423.00 | 7 324 423.00 | | 7 324 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 26.00 | | 43.00 |