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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 456.00 | 26 058.00 | 1 398.00 | 27 456.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 969.00 | 518 768.00 | 329 201.00 | 847 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 382.00 | 888 541.00 | 945 840.00 | 1 834 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
BF Prêts | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 362.00 | 1 433 367.00 | 2 928 995.00 | 4 362 362.00 |
BT Marchandises | 52 319.00 | | 52 319.00 | 52 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
CF Disponibilités | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 691.00 | | 218 691.00 | 218 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 053.00 | 1 433 367.00 | 3 147 686.00 | 4 581 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075 469.00 | -1 936 626.00 | | -2 075 469.00 |
DK Provisions réglementées | 68 088.00 | 113 600.00 | | 68 088.00 |
DL TOTAL (I) | -1 991 382.00 | -1 807 026.00 | | -1 991 382.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 806.00 | 8 899.00 | | 9 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 806.00 | 8 899.00 | | 27 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 988.00 | 213.00 | | 16 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 614.00 | 436 538.00 | | 465 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 317.00 | 253 161.00 | | 190 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 381.00 | 70 775.00 | | 40 381.00 |
EA Autres dettes | 4 397 962.00 | 5 846 168.00 | | 4 397 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 111 262.00 | 6 606 855.00 | | 5 111 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 686.00 | 4 808 727.00 | | 3 147 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 455.00 | | 4 291 455.00 | 4 291 455.00 |
FD Production vendue biens | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 461.00 | | 4 291 461.00 | 4 291 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 291 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 907.00 | |
GE Autres charges | | | 145 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 129 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 150 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 360.00 | 352 722.00 | | 925 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925 360.00 | -352 722.00 | | -925 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 905 582.00 | 5 022 094.00 | | 4 905 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 981 051.00 | 6 958 721.00 | | 6 981 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075 469.00 | -1 936 626.00 | | -2 075 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 099.00 | | 15 798.00 | 6 810 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 154 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463 535.00 | 4 362 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634 706.00 | 1 460 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811 329.00 | 2 747 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 162.00 | | | 2 095 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 642.00 | | 10 802.00 | 4 547 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 295.00 | | 4 996.00 | 167 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 360.00 | 1 037 018.00 | 1 550 011.00 | 1 946 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 892.00 | 181 872.00 | 184 706.00 | 28 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 468.00 | 855 145.00 | 1 365 305.00 | 1 917 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 600.00 | 12 380.00 | 57 892.00 | 113 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 899.00 | 18 907.00 | | 8 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 228.00 | | 406 228.00 | 406 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 727.00 | 31 287.00 | 464 120.00 | 528 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 380.00 | 464 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 614.00 | 465 614.00 | | 465 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 755.00 | 119 755.00 | | 119 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 397 837.00 | 4 397 837.00 | | 4 397 837.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 7 660.00 | 7 471.00 | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 374.00 | 74 113.00 | 162 261.00 | 236 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 111 262.00 | 5 111 262.00 | | 5 111 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 52.00 | | 42.00 |