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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 134.00 | 27 950.00 | 184.00 | 28 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 433 000.00 | | 1 433 000.00 | 1 433 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 872.00 | 622 495.00 | 236 377.00 | 858 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863 706.00 | 1 051 575.00 | 812 132.00 | 1 863 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BF Prêts | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 817.00 | | 125 817.00 | 125 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 233.00 | 1 702 020.00 | 2 621 213.00 | 4 323 233.00 |
BT Marchandises | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 196.00 | | 132 196.00 | 132 196.00 |
CF Disponibilités | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 541.00 | | 99 541.00 | 99 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 222.00 | | 309 222.00 | 309 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 454.00 | 1 702 020.00 | 2 930 434.00 | 4 632 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 730.00 | -2 075 469.00 | | -1 184 730.00 |
DK Provisions réglementées | 64 554.00 | 68 088.00 | | 64 554.00 |
DL TOTAL (I) | -1 104 176.00 | -1 991 382.00 | | -1 104 176.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 605.00 | 9 806.00 | | 9 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 605.00 | 27 806.00 | | 27 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 445.00 | 16 988.00 | | 16 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 144.00 | 465 614.00 | | 448 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 774.00 | 190 317.00 | | 158 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | 40 381.00 | | 8 221.00 |
EA Autres dettes | 3 375 418.00 | 4 397 962.00 | | 3 375 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 005.00 | 5 111 262.00 | | 4 007 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 434.00 | 3 147 686.00 | | 2 930 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726 094.00 | | 1 726 094.00 | 1 726 094.00 |
FD Production vendue biens | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 091.00 | | 1 726 091.00 | 1 726 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 188 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -746 024.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 534.00 | -179 336.00 | | 3 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | -925 360.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | -925 360.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 744.00 | 4 905 582.00 | | 1 750 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 474.00 | 6 981 051.00 | | 2 935 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 730.00 | -2 075 469.00 | | -1 184 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 362 362.00 | | -18 353.00 | 4 362 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 777.00 | | 134 014.00 | 20 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 777.00 | -678.00 | 4 323 233.00 | 20 777.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -678.00 | 2 728 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 456.00 | | | 1 460 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747 115.00 | | -18 353.00 | 2 747 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 367.00 | 268 653.00 | | 1 433 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058.00 | 1 892.00 | | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 309.00 | 266 761.00 | | 1 407 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 088.00 | 4 919.00 | 8 453.00 | 68 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 806.00 | | 201.00 | 27 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 894.00 | 4 919.00 | 8 654.00 | 95 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 919.00 | 8 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 144.00 | 448 144.00 | | 448 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UP Prêts | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 817.00 | | 125 817.00 | 125 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VB T. V. A. | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VI Groupe et associés | 3 375 293.00 | 3 375 293.00 | | 3 375 293.00 |
VP Divers | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 541.00 | 93 407.00 | 6 134.00 | 99 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 751.00 | 225 603.00 | 140 148.00 | 365 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 003.00 | 4 007 003.00 | | 4 007 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |