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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 731.00 | 34 724.00 | 23 008.00 | 57 731.00 |
040 Immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 961.00 | 35 667.00 | 173 294.00 | 208 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
060 Stock marchandises | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
072 Créances – Autres | 29 697.00 | | 29 697.00 | 29 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
084 Disponibilités | 72 426.00 | | 72 426.00 | 72 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 415.00 | | 150 415.00 | 150 415.00 |
110 Total général Actif | 359 376.00 | 35 667.00 | 323 709.00 | 359 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 784.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 337.00 | 75 629.00 | | 78 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 734.00 | 348 898.00 | | 386 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 430.00 | 2 000.00 | | 12 430.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1 011.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 518.00 | 427 538.00 | | 477 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 230.00 | 37 172.00 | | 44 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 201.00 | -211.00 | | -2 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 383.00 | 25 720.00 | | 30 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 165.00 | -212.00 | | -2 165.00 |
242 Autres charges externes. | 86 466.00 | 81 634.00 | | 86 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | 6 498.00 | | 6 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 750.00 | 158 038.00 | | 163 750.00 |
252 Charges sociales | 57 124.00 | 47 239.00 | | 57 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 167.00 | 6 822.00 | | 6 167.00 |
262 Autres charges | 327.00 | 1 595.00 | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 388.00 | 364 294.00 | | 390 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 130.00 | 63 244.00 | | 87 130.00 |
280 Produits financiers | 1 221.00 | 628.00 | | 1 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 979.00 | 1 538.00 | | 979.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 517.00 | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 224.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 10 340.00 | | 20 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 828.00 | 54 327.00 | | 68 828.00 |