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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 898.00 | 50 331.00 | 96 567.00 | 146 898.00 |
040 Immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 128.00 | 51 274.00 | 248 853.00 | 300 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
060 Stock marchandises | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
072 Créances – Autres | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
084 Disponibilités | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
110 Total général Actif | 433 073.00 | 51 274.00 | 381 799.00 | 433 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 850.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 184.00 | 72 632.00 | | 61 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 731.00 | 393 092.00 | | 396 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 821.00 | 5 648.00 | | 10 821.00 |
230 Autres produits | 2 863.00 | 397.00 | | 2 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 599.00 | 471 768.00 | | 471 599.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 625.00 | 41 514.00 | | 30 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 639.00 | -2 617.00 | | 3 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 649.00 | 34 473.00 | | 40 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 394.00 | -2 223.00 | | -2 394.00 |
242 Autres charges externes. | 94 611.00 | 90 249.00 | | 94 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 686.00 | | | -1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 745.00 | 6 986.00 | | 7 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 361.00 | 167 674.00 | | 169 361.00 |
252 Charges sociales | 55 048.00 | 57 987.00 | | 55 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 243.00 | 5 942.00 | | 11 243.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 499.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 800.00 | 400 485.00 | | 410 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 799.00 | 71 283.00 | | 60 799.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 381.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 377.00 | 1 889.00 | | 8 377.00 |
294 Charges financières | 474.00 | 87.00 | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 982.00 | 776.00 | | 5 982.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | 11 329.00 | | 9 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 181.00 | 61 361.00 | | 53 181.00 |