| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AP Constructions | 45 920.00 | 10 801.00 | 35 119.00 | 45 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 174.00 | 9 996.00 | 16 178.00 | 26 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 599.00 | 40 942.00 | 32 657.00 | 73 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 573.00 | 62 683.00 | 236 890.00 | 299 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BT Marchandises | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CF Disponibilités | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 231.00 | | 140 231.00 | 140 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 805.00 | 62 683.00 | 377 122.00 | 439 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 187 435.00 | 187 254.00 | | 187 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 726.00 | 53 181.00 | | 33 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 532.00 | 3 428.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 236 894.00 | 257 063.00 | | 236 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 862.00 | 55 173.00 | | 66 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 1 811.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 690.00 | 33 452.00 | | 29 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 926.00 | 33 032.00 | | 39 926.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | 1 268.00 | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 228.00 | 124 736.00 | | 140 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 122.00 | 381 799.00 | | 377 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 840.00 | 77 910.00 | | 101 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 188.00 | | 66 188.00 | 66 188.00 |
FG Production vendue services | 344 968.00 | | 344 968.00 | 344 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 156.00 | | 411 156.00 | 411 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 652.00 | 2 851.00 | | 3 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 910.00 | 24 353.00 | | 24 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 266.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | 6 481.00 | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | 1 896.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 396.00 | 8 377.00 | | 6 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 5 982.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 5 982.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 882.00 | 2 395.00 | | 5 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 9 569.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 889.00 | 480 007.00 | | 424 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 162.00 | 426 825.00 | | 391 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 726.00 | 53 181.00 | | 33 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 128.00 | | 1 749.00 | 300 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 299 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 145 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 898.00 | | 1 098.00 | 146 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | 651.00 | 4 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 274.00 | 13 712.00 | 2 303.00 | 51 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 331.00 | 13 712.00 | 2 303.00 | 50 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 862.00 | 28 474.00 | 34 687.00 | 66 862.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 953.00 | 16 433.00 | 3 520.00 | 19 953.00 |
VW T.V.A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 228.00 | 101 840.00 | 34 687.00 | 140 228.00 |