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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
AH Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
AP Constructions | 45 920.00 | 15 310.00 | 30 610.00 | 45 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 174.00 | 12 992.00 | 13 181.00 | 26 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 472.00 | 47 784.00 | 27 687.00 | 75 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 690.00 | 77 030.00 | 224 660.00 | 301 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BT Marchandises | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BZ Autres créances | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
CF Disponibilités | 162 272.00 | | 162 272.00 | 162 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 486.00 | | 213 486.00 | 213 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 176.00 | 77 030.00 | 438 146.00 | 515 176.00 |
CU Autres participations | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 221 162.00 | 187 435.00 | | 221 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 001.00 | 33 726.00 | | 60 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 636.00 | 2 532.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 295 999.00 | 236 894.00 | | 295 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 388.00 | 66 862.00 | | 58 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 825.00 | 2 451.00 | | 4 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 29 690.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 736.00 | 39 926.00 | | 56 736.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 299.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 147.00 | 140 228.00 | | 142 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 146.00 | 377 122.00 | | 438 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 939.00 | 101 840.00 | | 93 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 937.00 | | 67 937.00 | 67 937.00 |
FG Production vendue services | 379 380.00 | | 379 380.00 | 379 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 317.00 | | 447 317.00 | 447 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 652.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 249.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | 5 500.00 | | 2 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 627.00 | 6 396.00 | | 3 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | 5 882.00 | | 3 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | 5 748.00 | | 12 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 959.00 | 424 889.00 | | 473 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 957.00 | 391 162.00 | | 413 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 001.00 | 33 726.00 | | 60 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 573.00 | | 2 117.00 | 299 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 693.00 | | 1 873.00 | 145 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | 244.00 | 5 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 683.00 | 14 347.00 | | 62 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 740.00 | 14 347.00 | | 61 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 388.00 | 10 180.00 | 48 208.00 | 58 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 314.00 | 14 580.00 | 3 734.00 | 18 314.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 147.00 | 93 939.00 | 48 208.00 | 142 147.00 |