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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 152.00 | 46 242.00 | 30 910.00 | 77 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 382.00 | 47 185.00 | 181 196.00 | 228 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
060 Stock marchandises | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
072 Créances – Autres | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
084 Disponibilités | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 946.00 | | 185 946.00 | 185 946.00 |
110 Total général Actif | 414 328.00 | 47 185.00 | 367 143.00 | 414 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 361.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 632.00 | 75 865.00 | | 72 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 092.00 | 393 424.00 | | 393 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 648.00 | 4 732.00 | | 5 648.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 43.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 768.00 | 474 064.00 | | 471 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 514.00 | 40 543.00 | | 41 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 617.00 | -141.00 | | -2 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 473.00 | 35 426.00 | | 34 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 223.00 | 567.00 | | -2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 90 249.00 | 87 538.00 | | 90 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 6 708.00 | | 6 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 674.00 | 165 065.00 | | 167 674.00 |
252 Charges sociales | 57 987.00 | 56 008.00 | | 57 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 942.00 | 5 577.00 | | 5 942.00 |
262 Autres charges | 499.00 | 303.00 | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 485.00 | 397 592.00 | | 400 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 283.00 | 76 471.00 | | 71 283.00 |
280 Produits financiers | 381.00 | 818.00 | | 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 889.00 | 2 097.00 | | 1 889.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 223.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | 1 254.00 | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | 14 457.00 | | 11 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 361.00 | 63 452.00 | | 61 361.00 |