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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 468.00 | 40 300.00 | 21 168.00 | 61 468.00 |
040 Immobilisations financières | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 698.00 | 41 243.00 | 171 454.00 | 212 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
060 Stock marchandises | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
072 Créances – Autres | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
084 Disponibilités | 65 213.00 | | 65 213.00 | 65 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 875.00 | | 140 875.00 | 140 875.00 |
110 Total général Actif | 353 572.00 | 41 243.00 | 312 329.00 | 353 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 452.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 865.00 | 78 337.00 | | 75 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 424.00 | 386 734.00 | | 393 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 732.00 | 12 430.00 | | 4 732.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 16.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 064.00 | 477 518.00 | | 474 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 543.00 | 44 230.00 | | 40 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141.00 | -2 201.00 | | -141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 426.00 | 30 383.00 | | 35 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 567.00 | -2 165.00 | | 567.00 |
242 Autres charges externes. | 87 538.00 | 86 466.00 | | 87 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 708.00 | 6 307.00 | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 065.00 | 163 750.00 | | 165 065.00 |
252 Charges sociales | 56 008.00 | 57 124.00 | | 56 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 577.00 | 6 167.00 | | 5 577.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 327.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 592.00 | 390 388.00 | | 397 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 471.00 | 87 130.00 | | 76 471.00 |
280 Produits financiers | 818.00 | 1 221.00 | | 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 097.00 | 979.00 | | 2 097.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 356.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 254.00 | 86.00 | | 1 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 20 059.00 | | 14 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 452.00 | 68 828.00 | | 63 452.00 |