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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 861 641.00 | 460 270.00 | 401 372.00 | 861 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 359.00 | 367 357.00 | 236 003.00 | 603 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 327.00 | 42 498.00 | 63 829.00 | 106 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 944.00 | 871 714.00 | 704 230.00 | 1 575 944.00 |
BT Marchandises | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 232 303.00 | | 232 303.00 | 232 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 652.00 | 789.00 | 713 863.00 | 714 652.00 |
CF Disponibilités | 620 244.00 | | 620 244.00 | 620 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 045.00 | 789.00 | 1 618 256.00 | 1 619 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 989.00 | 872 503.00 | 2 322 486.00 | 3 194 989.00 |
CU Autres participations | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 118.00 | 1 313 671.00 | | 1 449 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 395.00 | 135 447.00 | | 202 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 873.00 | 1 718 478.00 | | 1 920 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 596.00 | 22 596.00 | | 12 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 864.00 | 70 957.00 | | 253 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 262.00 | 50 210.00 | | 113 262.00 |
EA Autres dettes | 21 836.00 | 33 036.00 | | 21 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 613.00 | 176 859.00 | | 401 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 486.00 | 1 895 338.00 | | 2 322 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 973.00 | | 245 263.00 | 1 499 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 291.00 | 1 575 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 291.00 | 1 571 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 356.00 | | 245 263.00 | 1 495 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 337.00 | 112 115.00 | 150 738.00 | 910 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 747.00 | 112 115.00 | 150 738.00 | 908 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 954.00 | | 1 165.00 | 1 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 954.00 | | 1 165.00 | 1 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 954.00 | | 1 165.00 | 1 954.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 864.00 | 253 864.00 | | 253 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 550.00 | 236 250.00 | 300.00 | 236 550.00 |
VW T.V.A. | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 613.00 | 401 613.00 | | 401 613.00 |