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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 861 641.00 | 509 851.00 | 351 790.00 | 861 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 240.00 | 431 422.00 | 209 818.00 | 641 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 131.00 | 45 845.00 | 53 286.00 | 99 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 856 330.00 | 988 708.00 | 867 622.00 | 1 856 330.00 |
BT Marchandises | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 003 864.00 | | 1 003 864.00 | 1 003 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 823.00 | | 516 823.00 | 516 823.00 |
CF Disponibilités | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 205.00 | | 1 565 205.00 | 1 565 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 534.00 | 988 708.00 | 2 432 826.00 | 3 421 534.00 |
CU Autres participations | 252 727.00 | | 252 727.00 | 252 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 293 999.00 | 91 605.00 | | 293 999.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 118.00 | 1 449 118.00 | | 1 449 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 545.00 | 202 395.00 | | 205 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 418.00 | 1 920 873.00 | | 2 126 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 565.00 | 56.00 | | 111 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 226.00 | 12 596.00 | | 34 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 253 864.00 | | 96 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 193.00 | 113 262.00 | | 64 193.00 |
EA Autres dettes | | 21 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 409.00 | 401 613.00 | | 306 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 826.00 | 2 322 486.00 | | 2 432 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 944.00 | | 307 291.00 | 1 575 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 252 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 906.00 | 1 856 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 606.00 | 1 602 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 327.00 | | 57 291.00 | 1 571 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 027.00 | | 250 000.00 | 3 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 714.00 | 133 224.00 | 16 229.00 | 871 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 124.00 | 133 224.00 | 16 229.00 | 870 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
UG ‐ Financières | | | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
VC Groupe et associés | 796 773.00 | | | 796 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VI Groupe et associés | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 160.00 | 1 007 160.00 | | 1 007 160.00 |
VW T.V.A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 409.00 | 306 409.00 | | 306 409.00 |