| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 935 405.00 | 666 032.00 | 269 374.00 | 935 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 940.00 | 499 639.00 | 156 302.00 | 655 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 526.00 | 28 748.00 | 75 778.00 | 104 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 196.00 | | 623 196.00 | 623 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 384.00 | 1 196 009.00 | 1 397 375.00 | 2 593 384.00 |
BT Marchandises | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
BZ Autres créances | 645 882.00 | | 645 882.00 | 645 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 346.00 | | 415 346.00 | 415 346.00 |
CF Disponibilités | 316 090.00 | | 316 090.00 | 316 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 669.00 | | 1 515 669.00 | 1 515 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 053.00 | 1 196 009.00 | 2 913 045.00 | 4 109 053.00 |
CU Autres participations | 252 727.00 | | 252 727.00 | 252 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 2 387 741.00 | 2 180 463.00 | | 2 387 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 376.00 | 207 279.00 | | -315 376.00 |
DK Provisions réglementées | -78.00 | | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 2 250 043.00 | 2 565 497.00 | | 2 250 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 872.00 | 34 316.00 | | 33 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 077.00 | 131 912.00 | | 47 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 564.00 | 82 018.00 | | 82 564.00 |
EA Autres dettes | | 7 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 513.00 | 255 925.00 | | 663 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 045.00 | 2 821 422.00 | | 2 913 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 925.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 004.00 | | 890 004.00 | 890 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 004.00 | | 890 004.00 | 890 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 7 589.00 | | 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 19 000.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 136.00 | 26 589.00 | | 19 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 925.00 | 6 463.00 | | 19 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 375.00 | 6 463.00 | | 28 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 239.00 | 20 126.00 | | -9 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 556.00 | 2 346 840.00 | | 1 017 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 932.00 | 2 139 561.00 | | 1 332 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 376.00 | 207 279.00 | | -315 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 685.00 | | 96 609.00 | 2 008 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -623 196.00 | | 895 923.00 | -623 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -683 047.00 | 194 957.00 | 2 593 384.00 | -683 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -59 851.00 | 194 957.00 | 1 695 871.00 | -59 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 368.00 | | 96 609.00 | 1 734 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 727.00 | | | 272 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 672.00 | 214 726.00 | 187 390.00 | 1 168 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 082.00 | 214 726.00 | 187 390.00 | 1 167 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 78.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 78.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 196.00 | | 623 196.00 | 623 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 104.00 | 119 104.00 | | 119 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
VB T. V. A. | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VP Divers | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 980.00 | 462 980.00 | | 462 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 298.00 | 766 102.00 | 643 196.00 | 1 409 298.00 |
VW T.V.A. | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 002.00 | 129 130.00 | 533 872.00 | 663 002.00 |