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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 926 642.00 | 559 509.00 | 367 133.00 | 926 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 502.00 | 490 118.00 | 177 384.00 | 667 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 080.00 | 61 387.00 | 38 693.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 541.00 | 1 112 604.00 | 855 937.00 | 1 968 541.00 |
BT Marchandises | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BZ Autres créances | 1 176 132.00 | | 1 176 132.00 | 1 176 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CF Disponibilités | 321 744.00 | | 321 744.00 | 321 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 379.00 | | 1 748 379.00 | 1 748 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 920.00 | 1 112 604.00 | 2 604 316.00 | 3 716 920.00 |
CU Autres participations | 252 727.00 | | 252 727.00 | 252 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 1 948 662.00 | 293 999.00 | | 1 948 662.00 |
DH Report à nouveau | | 1 449 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 801.00 | 205 545.00 | | 231 801.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 218.00 | 2 126 418.00 | | 2 358 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 316.00 | 34 226.00 | | 34 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 283.00 | 96 425.00 | | 150 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 580.00 | 64 193.00 | | 59 580.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 098.00 | 306 409.00 | | 246 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 316.00 | 2 432 826.00 | | 2 604 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 330.00 | 112 210.00 | | 1 856 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 013.00 | 92 210.00 | | 1 602 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 727.00 | 20 000.00 | | 252 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 708.00 | 123 896.00 | | 988 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 118.00 | 123 896.00 | | 987 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VB T. V. A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VC Groupe et associés | 796 773.00 | 796 773.00 | | 796 773.00 |
VI Groupe et associés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 063.00 | 338 063.00 | | 338 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 884.00 | 1 185 884.00 | 20 000.00 | 1 205 884.00 |
VW T.V.A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 098.00 | 246 098.00 | | 246 098.00 |