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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 825.00 | 165.00 | 660.00 | 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AN Terrains | 3 922.00 | 454.00 | 3 468.00 | 3 922.00 |
AP Constructions | 974 193.00 | 728 522.00 | 245 672.00 | 974 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 427.00 | 559 309.00 | 115 117.00 | 674 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 556.00 | 51 480.00 | 66 075.00 | 117 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 196.00 | | 623 196.00 | 623 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 835.00 | 1 341 521.00 | 1 310 315.00 | 2 651 835.00 |
BT Marchandises | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 703.00 | | 230 703.00 | 230 703.00 |
BZ Autres créances | 521 462.00 | 444 426.00 | 77 035.00 | 521 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 346.00 | | 415 346.00 | 415 346.00 |
CF Disponibilités | 951 373.00 | | 951 373.00 | 951 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 044.00 | 444 426.00 | 1 722 618.00 | 2 167 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 880.00 | 1 785 947.00 | 3 032 933.00 | 4 818 880.00 |
CU Autres participations | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 1 782 146.00 | 2 387 741.00 | | 1 782 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 264.00 | -319 879.00 | | 359 264.00 |
DK Provisions réglementées | -78.00 | -78.00 | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 088.00 | 2 245 540.00 | | 2 319 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 319.00 | 500 000.00 | | 475 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 908.00 | 33 872.00 | | 10 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 018.00 | 51 415.00 | | 59 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 652.00 | 82 564.00 | | 163 652.00 |
EA Autres dettes | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 845.00 | 667 851.00 | | 713 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 933.00 | 2 913 391.00 | | 3 032 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 384.00 | | 75 052.00 | 2 593 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 825.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 879 323.00 | 16 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 600.00 | | 2 651 835.00 | 16 600.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 871.00 | | 74 226.00 | 1 695 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 923.00 | | | 895 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -78.00 | | | -78.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 444 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 444 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | -78.00 | 444 426.00 | | -78.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 196.00 | | 623 196.00 | 623 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 703.00 | 230 703.00 | | 230 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 319.00 | 475 319.00 | | 475 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 092.00 | 478 092.00 | | 478 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 818.00 | 766 622.00 | 643 196.00 | 1 409 818.00 |
VW T.V.A. | 54 576.00 | 54 576.00 | | 54 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 845.00 | 713 845.00 | | 713 845.00 |