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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 926 642.00 | 612 403.00 | 314 239.00 | 926 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 248.00 | 505 809.00 | 196 439.00 | 702 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 478.00 | 48 870.00 | 56 609.00 | 105 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 685.00 | 1 168 672.00 | 840 013.00 | 2 008 685.00 |
BT Marchandises | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 1 303 864.00 | | 1 303 864.00 | 1 303 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 346.00 | | 215 346.00 | 215 346.00 |
CF Disponibilités | 402 063.00 | | 402 063.00 | 402 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 409.00 | | 1 981 409.00 | 1 981 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 094.00 | 1 168 672.00 | 2 821 422.00 | 3 990 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 252 727.00 | | 252 727.00 | 252 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 596.00 | 161 596.00 | | 161 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DG Autres réserves | 2 180 463.00 | 1 948 662.00 | | 2 180 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 279.00 | 231 801.00 | | 207 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 497.00 | 2 358 218.00 | | 2 565 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 912.00 | 150 283.00 | | 131 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 018.00 | 59 579.00 | | 82 018.00 |
EA Autres dettes | 7 679.00 | 1 920.00 | | 7 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 925.00 | 246 098.00 | | 255 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 422.00 | 2 604 316.00 | | 2 821 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 925.00 | 246 098.00 | | 255 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 541.00 | | 119 083.00 | 1 968 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 939.00 | 2 008 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 939.00 | 1 734 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 224.00 | | 119 083.00 | 1 694 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 727.00 | | | 272 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 604.00 | 135 007.00 | 78 939.00 | 1 112 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 014.00 | 135 007.00 | 78 939.00 | 1 111 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VB T. V. A. | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VC Groupe et associés | 796 773.00 | 796 773.00 | | 796 773.00 |
VI Groupe et associés | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 287.00 | 480 287.00 | | 480 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 729.00 | 1 334 729.00 | | 1 334 729.00 |
VW T.V.A. | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 925.00 | 255 925.00 | | 255 925.00 |