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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 66 709.00 | -1.00 | 66 708.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 468 591.00 | 1 207 013.00 | 261 579.00 | 1 468 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 299.00 | 1 000 172.00 | 36 127.00 | 1 036 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 022.00 | 1 699 456.00 | 178 567.00 | 1 878 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 649 256.00 | 3 973 350.00 | 675 906.00 | 4 649 256.00 |
BN En cours de production de biens | 494 390.00 | | 494 390.00 | 494 390.00 |
BT Marchandises | 5 486 549.00 | 791 774.00 | 4 694 775.00 | 5 486 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586 476.00 | 117 056.00 | 5 469 420.00 | 5 586 476.00 |
BZ Autres créances | 4 195 881.00 | | 4 195 881.00 | 4 195 881.00 |
CF Disponibilités | 341 112.00 | | 341 112.00 | 341 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 144 985.00 | 908 830.00 | 15 236 155.00 | 16 144 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 794 241.00 | 4 882 180.00 | 15 912 061.00 | 20 794 241.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 371 388.00 | | | 3 371 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 912.00 | | | 1 467 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 075 592.00 | | | 6 075 592.00 |
DP Provisions pour risques | 293 707.00 | | | 293 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 707.00 | | | 293 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 763.00 | | | 2 355 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 479.00 | | | 293 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 062.00 | | | 6 107 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 687.00 | | | 670 687.00 |
EA Autres dettes | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 350.00 | | | 71 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 542 762.00 | | | 9 542 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 912 061.00 | | | 15 912 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 509 680.00 | | | 9 509 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 238 952.00 | | | 2 238 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 015 544.00 | | 31 015 544.00 | 31 015 544.00 |
FG Production vendue services | 3 902 316.00 | | 3 902 316.00 | 3 902 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 917 860.00 | | 34 917 860.00 | 34 917 860.00 |
FM Production stockée | | | 5 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 462 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 420 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 473 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 297 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 937.00 | |
GE Autres charges | | | 36 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 706 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 001.00 | | | 186 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 190.00 | | | 333 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 191.00 | | | 519 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 302.00 | | | 341 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 889.00 | | | 177 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 324.00 | | | 453 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 995 020.00 | | | 35 995 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 527 107.00 | | | 34 527 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 912.00 | | | 1 467 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 024 602.00 | | 28 632.00 | 5 024 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 528.00 | 131 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 978.00 | 4 649 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 450.00 | 4 382 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 428 731.00 | | 28 632.00 | 4 428 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 561.00 | | | 460 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 756 157.00 | 291 642.00 | 74 450.00 | 3 756 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 381.00 | 328.00 | | 66 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 689 776.00 | 291 314.00 | 74 450.00 | 3 689 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 898.00 | 152 937.00 | | 317 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 974 361.00 | 50 001.00 | | 974 361.00 |
6T Sur comptes clients | 133 873.00 | 4 155.00 | | 133 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428 234.00 | 54 156.00 | | 1 428 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 746 132.00 | 207 093.00 | | 1 746 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 107 062.00 | 6 107 062.00 | | 6 107 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 143.00 | 336 143.00 | | 336 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 024.00 | 317 024.00 | | 317 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 421.00 | 44 421.00 | | 44 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 436 554.00 | | | 5 436 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
VC Groupe et associés | 3 929 234.00 | | | 3 929 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355 763.00 | 2 322 681.00 | 33 082.00 | 2 355 763.00 |
VI Groupe et associés | 293 377.00 | 293 377.00 | | 293 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 398.00 | | | 81 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 943 386.00 | 9 817 541.00 | 125 845.00 | 9 943 386.00 |
VW T.V.A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 542 762.00 | 9 509 680.00 | 33 082.00 | 9 542 762.00 |