| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 259.00 | 95 260.00 | -1.00 | 95 259.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 472 247.00 | 1 406 807.00 | 65 440.00 | 1 472 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 147.00 | 938 639.00 | 89 508.00 | 1 028 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 185.00 | 1 550 132.00 | 88 053.00 | 1 638 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 431 673.00 | 3 990 839.00 | 440 835.00 | 4 431 673.00 |
BN En cours de production de biens | 740 915.00 | | 740 915.00 | 740 915.00 |
BT Marchandises | 9 661 287.00 | 1 322 698.00 | 8 338 589.00 | 9 661 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 747 487.00 | 38 038.00 | 4 709 449.00 | 4 747 487.00 |
BZ Autres créances | 3 842 085.00 | | 3 842 085.00 | 3 842 085.00 |
CF Disponibilités | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 015.00 | | 109 015.00 | 109 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 277 007.00 | 1 360 736.00 | 17 916 271.00 | 19 277 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 708 681.00 | 5 351 575.00 | 18 357 106.00 | 23 708 681.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 151 906.00 | 3 569 594.00 | | 4 151 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630 690.00 | 1 582 311.00 | | 1 630 690.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 888.00 | 6 388 198.00 | | 7 018 888.00 |
DP Provisions pour risques | 633 267.00 | 521 544.00 | | 633 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 267.00 | 521 544.00 | | 633 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 154.00 | 2 036 355.00 | | 1 607 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 1 651 798.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 260.00 | 6 180 018.00 | | 7 076 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 211.00 | 1 193 975.00 | | 1 959 211.00 |
EA Autres dettes | 38 627.00 | 34 411.00 | | 38 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 292.00 | 223 400.00 | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 704 951.00 | 11 319 957.00 | | 10 704 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 357 106.00 | 18 229 699.00 | | 18 357 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 704 951.00 | 11 319 957.00 | | 10 704 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 607 154.00 | 2 024 008.00 | | 1 607 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 578 358.00 | | 44 578 358.00 | 44 578 358.00 |
FG Production vendue services | 3 825 224.00 | | 3 825 224.00 | 3 825 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 403 582.00 | | 48 403 582.00 | 48 403 582.00 |
FM Production stockée | | | 183 395.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 416 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 205 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 565 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 239 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 633 267.00 | |
GE Autres charges | | | 76 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 056 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 360 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 014.00 | 137 456.00 | | 133 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 767.00 | 34 397.00 | | 32 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 2 366.00 | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 000.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | 138 552.00 | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 651.00 | 37 708.00 | | 32 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 651.00 | 46 320.00 | | 32 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 070.00 | 92 232.00 | | -32 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 251.00 | 709 111.00 | | 692 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 430 510.00 | 48 232 972.00 | | 50 430 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 799 820.00 | 46 650 661.00 | | 48 799 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 630 690.00 | 1 582 311.00 | | 1 630 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 030.00 | 122 734.00 | | 211 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 213.00 | | 153 959.00 | 4 509 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 498.00 | 4 431 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 163 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 898.00 | 4 138 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 461.00 | | | 165 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 214 519.00 | | 153 959.00 | 4 214 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 022 108.00 | 161 953.00 | 193 222.00 | 4 022 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 368.00 | 1 492.00 | 1 600.00 | 95 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 740.00 | 160 462.00 | 191 622.00 | 3 926 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 544.00 | 633 267.00 | 521 544.00 | 521 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 037 071.00 | 1 322 698.00 | 1 037 071.00 | 1 037 071.00 |
6T Sur comptes clients | 66 734.00 | 4 987.00 | 33 683.00 | 66 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 103 805.00 | 1 327 685.00 | 1 070 754.00 | 1 103 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625 349.00 | 1 960 952.00 | 1 592 298.00 | 1 625 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960 952.00 | 1 592 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 260.00 | 7 076 260.00 | | 7 076 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 469 593.00 | 469 593.00 | | 469 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 598.00 | 380 598.00 | | 380 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 699 392.00 | 4 699 392.00 | | 4 699 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
VB T. V. A. | 140 170.00 | 140 170.00 | | 140 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 523 109.00 | 3 523 109.00 | | 3 523 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607 154.00 | 1 607 154.00 | | 1 607 154.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 027.00 | 738 027.00 | | 738 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 332.00 | 173 332.00 | | 173 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 015.00 | 109 015.00 | | 109 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 822 632.00 | 8 650 491.00 | 172 141.00 | 8 822 632.00 |
VW T.V.A. | 370 994.00 | 370 994.00 | | 370 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 704 951.00 | 10 704 951.00 | | 10 704 951.00 |