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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 66 709.00 | -1.00 | 66 708.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 468 591.00 | 1 274 577.00 | 194 015.00 | 1 468 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 790.00 | 1 013 097.00 | 68 693.00 | 1 081 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 407.00 | 1 696 813.00 | 83 595.00 | 1 780 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 131.00 | 4 051 195.00 | 545 936.00 | 4 597 131.00 |
BN En cours de production de biens | 482 448.00 | | 482 448.00 | 482 448.00 |
BT Marchandises | 7 846 616.00 | 819 220.00 | 7 027 396.00 | 7 846 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 671.00 | 132 087.00 | 3 561 584.00 | 3 693 671.00 |
BZ Autres créances | 5 601 451.00 | | 5 601 451.00 | 5 601 451.00 |
CF Disponibilités | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 749 320.00 | 951 307.00 | 16 798 013.00 | 17 749 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 346 451.00 | 5 002 502.00 | 17 343 949.00 | 22 346 451.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 339 300.00 | 3 371 388.00 | | 3 339 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 730 295.00 | 1 467 912.00 | | 1 730 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 887.00 | 6 075 592.00 | | 6 305 887.00 |
DP Provisions pour risques | 388 508.00 | 293 707.00 | | 388 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 508.00 | 293 707.00 | | 388 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 726.00 | 2 355 763.00 | | 2 415 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 720.00 | 293 479.00 | | 1 027 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 322.00 | 6 107 062.00 | | 5 661 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 648.00 | 670 687.00 | | 957 648.00 |
EA Autres dettes | 53 137.00 | 44 421.00 | | 53 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 649 554.00 | 9 542 762.00 | | 10 649 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 343 949.00 | 15 912 061.00 | | 17 343 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 593 071.00 | | 42 593 071.00 | 42 593 071.00 |
FG Production vendue services | 3 765 538.00 | | 3 765 538.00 | 3 765 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 358 609.00 | | 46 358 609.00 | 46 358 609.00 |
FM Production stockée | | | -11 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 723 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 216 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 412 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 199 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 738.00 | |
GE Autres charges | | | 33 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 192 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 530 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 529 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 186 001.00 | | 31 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 333 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | 519 191.00 | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 21 302.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 341 302.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 383.00 | 177 889.00 | | 29 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828 148.00 | 453 324.00 | | 828 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 780 656.00 | 35 995 020.00 | | 46 780 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 050 361.00 | 34 527 107.00 | | 45 050 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 730 295.00 | 1 467 912.00 | | 1 730 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 649 256.00 | 80 888.00 | | 4 649 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 012.00 | 4 597 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 012.00 | 4 330 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 310.00 | | | 135 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 913.00 | 80 888.00 | | 4 382 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 973 350.00 | 210 858.00 | 133 012.00 | 3 973 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906 641.00 | 210 858.00 | 133 012.00 | 3 906 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 707.00 | 247 738.00 | 152 937.00 | 293 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 774.00 | 50 994.00 | 23 548.00 | 791 774.00 |
6T Sur comptes clients | 117 056.00 | 18 084.00 | 3 053.00 | 117 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 830.00 | 69 078.00 | 26 601.00 | 908 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 537.00 | 316 816.00 | 179 538.00 | 1 202 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 816.00 | 179 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 661 322.00 | 5 661 322.00 | | 5 661 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 961.00 | 398 961.00 | | 398 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 418.00 | 382 418.00 | | 382 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 845.00 | 125 845.00 | | 125 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 524 191.00 | | | 3 524 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 480.00 | | | 169 480.00 |
VB T. V. A. | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VC Groupe et associés | 5 306 266.00 | | | 5 306 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 644.00 | 2 382 644.00 | | 2 382 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 20 735.00 | 12 347.00 | 33 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 672.00 | 1 027 672.00 | | 1 027 672.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 465 212.00 | 9 465 212.00 | | 9 465 212.00 |
VW T.V.A. | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 115 554.00 | 10 103 207.00 | 12 347.00 | 10 115 554.00 |