| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 259.00 | 95 260.00 | -1.00 | 95 259.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 472 247.00 | 1 470 157.00 | 2 090.00 | 1 472 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 245.00 | 909 059.00 | 37 186.00 | 946 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 968.00 | 1 654 979.00 | 52 988.00 | 1 707 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 419 553.00 | 4 129 456.00 | 290 097.00 | 4 419 553.00 |
BN En cours de production de biens | 534 421.00 | | 534 421.00 | 534 421.00 |
BT Marchandises | 9 541 445.00 | 1 568 611.00 | 7 972 834.00 | 9 541 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 688 832.00 | 29 416.00 | 4 659 417.00 | 4 688 832.00 |
BZ Autres créances | 3 633 624.00 | | 3 633 624.00 | 3 633 624.00 |
CF Disponibilités | 1 606 110.00 | | 1 606 110.00 | 1 606 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 971.00 | | 149 971.00 | 149 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 156 084.00 | 1 598 027.00 | 18 558 057.00 | 20 156 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 575 637.00 | 5 727 482.00 | 18 848 155.00 | 24 575 637.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 658 475.00 | 4 782 596.00 | | 4 658 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 445 521.00 | 875 879.00 | | 1 445 521.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340 288.00 | 6 894 768.00 | | 7 340 288.00 |
DP Provisions pour risques | 664 249.00 | 475 551.00 | | 664 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 249.00 | 475 551.00 | | 664 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 217.00 | 2 319 048.00 | | 15 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 420.00 | | | 264 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 466 558.00 | 6 865 288.00 | | 8 466 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 938.00 | 1 701 259.00 | | 1 400 938.00 |
EA Autres dettes | 135 020.00 | 151 005.00 | | 135 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 465.00 | 99 500.00 | | 561 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843 617.00 | 11 136 101.00 | | 10 843 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 848 155.00 | 18 506 419.00 | | 18 848 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 579 198.00 | 11 136 102.00 | | 10 579 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 974 945.00 | | 41 974 945.00 | 41 974 945.00 |
FG Production vendue services | 4 328 574.00 | | 4 328 574.00 | 4 328 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 303 519.00 | | 46 303 519.00 | 46 303 519.00 |
FM Production stockée | | | 38 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 428 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 965 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 577 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 664 249.00 | |
GE Autres charges | | | 40 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 467 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 961 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 951 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 486.00 | 81 324.00 | | 180 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 686.00 | 39 997.00 | | 35 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 24 244.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 073.00 | 24 244.00 | | 34 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 4 363.00 | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | 24 855.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 715.00 | 29 218.00 | | 6 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 358.00 | -4 974.00 | | 27 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532 937.00 | 328 245.00 | | 532 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 469 055.00 | 46 483 472.00 | | 48 469 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 023 534.00 | 45 607 593.00 | | 47 023 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 445 521.00 | 875 879.00 | | 1 445 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 316 720.00 | 228 864.00 | | 316 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 680.00 | | 39 743.00 | 4 405 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 870.00 | 4 419 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 870.00 | 4 126 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 112 586.00 | | 39 743.00 | 4 112 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 342.00 | 85 984.00 | 25 870.00 | 4 069 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 082.00 | 85 984.00 | 25 870.00 | 3 974 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 475 551.00 | 664 249.00 | 475 551.00 | 475 551.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 551.00 | 664 249.00 | 475 551.00 | 475 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 371 376.00 | 1 568 611.00 | 1 371 376.00 | 1 371 376.00 |
6T Sur comptes clients | 27 360.00 | 2 341.00 | 286.00 | 27 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 737.00 | 1 570 952.00 | 1 371 662.00 | 1 398 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874 288.00 | 2 235 201.00 | 1 847 213.00 | 1 874 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 235 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 466 558.00 | 8 466 558.00 | | 8 466 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 660.00 | 388 660.00 | | 388 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 078.00 | 395 078.00 | | 395 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 465.00 | 561 465.00 | | 561 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 652 176.00 | 4 652 176.00 | | 4 652 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
VB T. V. A. | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
VC Groupe et associés | 3 202 193.00 | 3 202 193.00 | | 3 202 193.00 |
VI Groupe et associés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VP Divers | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 201.00 | 617 201.00 | | 617 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 971.00 | 149 971.00 | | 149 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596 474.00 | 8 435 773.00 | 160 701.00 | 8 596 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 579 198.00 | 10 579 198.00 | | 10 579 198.00 |