| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 859.00 | 95 368.00 | 1 491.00 | 96 859.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 468 591.00 | 1 341 763.00 | 126 828.00 | 1 468 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 563.00 | 935 614.00 | 16 949.00 | 952 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 739.00 | 1 649 363.00 | 138 377.00 | 1 787 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 213.00 | 4 022 108.00 | 487 105.00 | 4 509 213.00 |
BN En cours de production de biens | 557 520.00 | | 557 520.00 | 557 520.00 |
BT Marchandises | 8 095 821.00 | 1 037 071.00 | 7 058 750.00 | 8 095 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704 742.00 | 66 734.00 | 4 638 008.00 | 4 704 742.00 |
BZ Autres créances | 5 398 420.00 | | 5 398 420.00 | 5 398 420.00 |
CF Disponibilités | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 846 399.00 | 1 103 805.00 | 17 742 594.00 | 18 846 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 355 612.00 | 5 125 913.00 | 18 229 699.00 | 23 355 612.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | 3 569 594.00 | 3 339 300.00 | | 3 569 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 311.00 | 1 730 295.00 | | 1 582 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 388 198.00 | 6 305 887.00 | | 6 388 198.00 |
DP Provisions pour risques | 521 544.00 | 388 508.00 | | 521 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 544.00 | 388 508.00 | | 521 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 355.00 | 2 415 726.00 | | 2 036 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651 798.00 | 1 027 720.00 | | 1 651 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 534 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 018.00 | 5 661 322.00 | | 6 180 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 975.00 | 957 648.00 | | 1 193 975.00 |
EA Autres dettes | 34 411.00 | 53 137.00 | | 34 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 319 957.00 | 10 649 554.00 | | 11 319 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 229 699.00 | 17 343 949.00 | | 18 229 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 319 957.00 | | | 11 319 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024 008.00 | | | 2 024 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 693 311.00 | | 43 693 311.00 | 43 693 311.00 |
FG Production vendue services | 3 882 833.00 | | 3 882 833.00 | 3 882 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 576 145.00 | | 47 576 145.00 | 47 576 145.00 |
FM Production stockée | | | 75 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 073 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 595 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 103.00 | |
GE Autres charges | | | 116 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 869 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 456.00 | | | 137 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 31 300.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 186.00 | | | 132 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 552.00 | 31 300.00 | | 138 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 612.00 | 1 917.00 | | 8 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 320.00 | 1 917.00 | | 46 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 232.00 | 29 383.00 | | 92 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 111.00 | 828 148.00 | | 709 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 232 972.00 | 46 780 656.00 | | 48 232 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 650 661.00 | 45 050 361.00 | | 46 650 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 311.00 | 1 730 295.00 | | 1 582 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 131.00 | | 144 440.00 | 4 597 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 129 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 358.00 | 4 509 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 558.00 | 4 214 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 310.00 | | 30 151.00 | 135 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 788.00 | | 114 289.00 | 4 330 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 051 195.00 | 163 763.00 | 192 850.00 | 4 051 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 709.00 | 28 659.00 | | 66 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 487.00 | 135 103.00 | 192 850.00 | 3 984 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 508.00 | 320 103.00 | 187 067.00 | 388 508.00 |
6N Sur stocks et en cours | 819 220.00 | 217 851.00 | | 819 220.00 |
6T Sur comptes clients | 132 087.00 | 19 061.00 | 84 413.00 | 132 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 307.00 | 236 912.00 | 84 413.00 | 951 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 339 815.00 | 557 015.00 | 271 480.00 | 1 339 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557 014.00 | 271 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180 018.00 | 6 180 018.00 | | 6 180 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 390.00 | 451 390.00 | | 451 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 137.00 | 461 137.00 | | 461 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 400.00 | 223 400.00 | | 223 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 607 517.00 | 4 607 517.00 | | 4 607 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 225.00 | | 97 225.00 | 97 225.00 |
VB T. V. A. | 98 232.00 | 98 232.00 | | 98 232.00 |
VC Groupe et associés | 5 040 494.00 | 5 040 494.00 | | 5 040 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036 355.00 | 2 024 008.00 | | 2 036 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 12 347.00 | | |
VI Groupe et associés | 1 651 798.00 | 1 651 798.00 | | 1 651 798.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 695.00 | 255 695.00 | | 255 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 038.00 | 76 038.00 | | 76 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 303 245.00 | 10 081 975.00 | 221 270.00 | 10 303 245.00 |
VW T.V.A. | 269 421.00 | 269 421.00 | | 269 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 957.00 | 11 319 957.00 | | 11 319 957.00 |