| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 259.00 | 95 260.00 | -1.00 | 95 259.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 472 247.00 | 1 460 273.00 | 11 973.00 | 1 472 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 348.00 | 904 773.00 | 50 576.00 | 955 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 990.00 | 1 609 036.00 | 75 955.00 | 1 684 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 680.00 | 4 069 342.00 | 336 338.00 | 4 405 680.00 |
BN En cours de production de biens | 496 266.00 | | 496 266.00 | 496 266.00 |
BT Marchandises | 9 204 592.00 | 1 371 376.00 | 7 833 216.00 | 9 204 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 997 986.00 | 27 360.00 | 5 970 625.00 | 5 997 986.00 |
BZ Autres créances | 621 290.00 | | 621 290.00 | 621 290.00 |
CF Disponibilités | 3 138 990.00 | | 3 138 990.00 | 3 138 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 568 818.00 | 1 398 737.00 | 18 170 082.00 | 19 568 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 974 498.00 | 5 468 078.00 | 18 506 419.00 | 23 974 498.00 |
CU Autres participations | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 136 293.00 | 136 293.00 | | 136 293.00 |
DH Report à nouveau | 4 782 596.00 | 4 151 906.00 | | 4 782 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 879.00 | 1 630 690.00 | | 875 879.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 768.00 | 7 018 888.00 | | 6 894 768.00 |
DP Provisions pour risques | 475 551.00 | 633 267.00 | | 475 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 551.00 | 633 267.00 | | 475 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 607 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 048.00 | 407.00 | | 2 319 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 288.00 | 7 076 260.00 | | 6 865 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 259.00 | 1 959 211.00 | | 1 701 259.00 |
EA Autres dettes | 151 005.00 | 38 627.00 | | 151 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 500.00 | 23 292.00 | | 99 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 136 101.00 | 10 704 951.00 | | 11 136 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 506 419.00 | 18 357 106.00 | | 18 506 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 136 102.00 | 10 704 951.00 | | 11 136 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 607 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 264 301.00 | | 41 264 301.00 | 41 264 301.00 |
FG Production vendue services | 3 361 343.00 | | 3 361 343.00 | 3 361 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 625 644.00 | | 44 625 644.00 | 44 625 644.00 |
FM Production stockée | | | -244 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 454 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 855 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 456 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 371 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 551.00 | |
GE Autres charges | | | 45 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 221 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 133 014.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32 767.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 244.00 | 164.00 | | 24 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 244.00 | 581.00 | | 24 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 855.00 | 32 651.00 | | 24 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 218.00 | 32 651.00 | | 29 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 974.00 | -32 070.00 | | -4 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 245.00 | 692 251.00 | | 328 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 483 472.00 | 50 430 510.00 | | 46 483 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 607 593.00 | 48 799 820.00 | | 45 607 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 879.00 | 1 630 690.00 | | 875 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 864.00 | 211 030.00 | | 228 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 431 673.00 | | 69 163.00 | 4 431 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 157.00 | 4 405 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 157.00 | 4 112 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 861.00 | | | 163 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 580.00 | | 69 163.00 | 4 138 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 233.00 | | | 129 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 990 839.00 | 148 805.00 | 70 302.00 | 3 990 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895 579.00 | 148 805.00 | 70 302.00 | 3 895 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 267.00 | 475 551.00 | 633 267.00 | 633 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 322 698.00 | 1 371 376.00 | 1 322 698.00 | 1 322 698.00 |
6T Sur comptes clients | 38 038.00 | | 10 678.00 | 38 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 736.00 | 1 371 376.00 | 1 333 376.00 | 1 360 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 003.00 | 1 846 927.00 | 1 966 643.00 | 1 994 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846 927.00 | 1 966 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 865 288.00 | 6 865 288.00 | | 6 865 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 157.00 | 428 157.00 | | 428 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 570.00 | 418 570.00 | | 418 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 005.00 | 151 005.00 | | 151 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 045.00 | | 124 045.00 | 124 045.00 |
UX Autres créances clients | 5 962 703.00 | 5 962 703.00 | | 5 962 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 283.00 | | 35 282.00 | 35 283.00 |
VB T. V. A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VC Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 319 048.00 | 2 319 048.00 | | 2 319 048.00 |
VP Divers | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 946.00 | 404 946.00 | | 404 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 194.00 | 540 194.00 | | 540 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 984.00 | 96 984.00 | | 96 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 840 306.00 | 6 680 979.00 | 159 327.00 | 6 840 306.00 |
VW T.V.A. | 449 587.00 | 449 587.00 | | 449 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 136 102.00 | 11 136 102.00 | | 11 136 102.00 |