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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 561.00 | 41 899.00 | 3 661.00 | 45 561.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
AP Constructions | 218 376.00 | 127 851.00 | 90 525.00 | 218 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 563.00 | 2 455 738.00 | 239 825.00 | 2 695 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 436.00 | 412 324.00 | 126 112.00 | 538 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 615.00 | 3 037 813.00 | 575 802.00 | 3 613 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 837.00 | | 909 837.00 | 909 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 879.00 | 52 302.00 | 140 577.00 | 192 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 610.00 | | 1 605 610.00 | 1 605 610.00 |
BZ Autres créances | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 518.00 | | 122 518.00 | 122 518.00 |
CF Disponibilités | 374 106.00 | | 374 106.00 | 374 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 996.00 | 52 302.00 | 3 275 694.00 | 3 327 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 941 611.00 | 3 090 115.00 | 3 851 495.00 | 6 941 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 692 072.00 | 1 467 034.00 | | 1 692 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 400.00 | 225 038.00 | | 353 400.00 |
DK Provisions réglementées | 130 061.00 | 95 378.00 | | 130 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 533.00 | 2 117 450.00 | | 2 505 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 722.00 | 892 113.00 | | 372 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 633.00 | 965 377.00 | | 741 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 848.00 | 326 663.00 | | 221 848.00 |
EA Autres dettes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 962.00 | 2 184 154.00 | | 1 345 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 495.00 | 4 301 604.00 | | 3 851 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 717.00 | | 30 388.00 | 3 609 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 107.00 | 24 383.00 | 3 613 615.00 | 2 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 24 383.00 | 3 530 209.00 | 2 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527 074.00 | | 29 625.00 | 3 527 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 593.00 | | 763.00 | 6 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 948.00 | 238 248.00 | 24 383.00 | 2 823 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 326.00 | 1 573.00 | | 40 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 622.00 | 236 675.00 | 24 383.00 | 2 783 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 378.00 | 34 683.00 | | 95 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 378.00 | 34 683.00 | | 95 378.00 |
UG ‐ Financières | | 34 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 633.00 | 741 633.00 | | 741 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 605 610.00 | | | 1 605 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 173.00 | 134 598.00 | 205 575.00 | 340 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 655.00 | | | 174 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 631.00 | | | 103 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 011.00 | 1 728 655.00 | 7 356.00 | 1 736 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 962.00 | 1 140 387.00 | 205 575.00 | 1 345 962.00 |