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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 871.00 | 26 858.00 | 10 013.00 | 36 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AP Constructions | 200 876.00 | 135 892.00 | 64 984.00 | 200 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 050 270.00 | 2 593 347.00 | 456 923.00 | 3 050 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 288.00 | 455 287.00 | 110 001.00 | 565 288.00 |
AX Avances et acomptes | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 637.00 | 3 211 383.00 | 711 254.00 | 3 922 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 365.00 | | 1 177 365.00 | 1 177 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 119 670.00 | 9 362.00 | 1 110 308.00 | 1 119 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 329.00 | 7 960.00 | 2 920 369.00 | 2 928 329.00 |
BZ Autres créances | 175 944.00 | | 175 944.00 | 175 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 527.00 | 17 322.00 | 5 435 206.00 | 5 452 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 165.00 | 3 228 705.00 | 6 146 460.00 | 9 375 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 806 166.00 | 1 943 472.00 | | 1 806 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 089.00 | -137 306.00 | | 109 089.00 |
DK Provisions réglementées | 169 664.00 | 160 492.00 | | 169 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 918.00 | 2 296 658.00 | | 2 414 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 935.00 | 1 161 841.00 | | 1 547 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 005.00 | 440.00 | | 18 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630 000.00 | 1 260 000.00 | | 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 663.00 | 929 979.00 | | 1 189 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 938.00 | 229 285.00 | | 345 938.00 |
EA Autres dettes | | 8 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 731 541.00 | 3 590 321.00 | | 3 731 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 460.00 | 5 886 978.00 | | 6 146 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 265.00 | | 795 265.00 | 795 265.00 |
FD Production vendue biens | 9 523 663.00 | | 9 523 663.00 | 9 523 663.00 |
FG Production vendue services | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 369 333.00 | | 10 369 334.00 | 10 369 333.00 |
FM Production stockée | | | 734 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 207 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 888 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 155 109.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 67 708.00 | | 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 172.00 | 30 431.00 | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | 98 632.00 | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 052.00 | 56 478.00 | | 30 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 533.00 | -407.00 | | -1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 247 314.00 | 6 429 559.00 | | 11 247 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138 225.00 | 6 566 865.00 | | 11 138 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 089.00 | -137 306.00 | | 109 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 712.00 | | 253 620.00 | 3 775 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 430.00 | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 695.00 | 3 922 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 036.00 | 67 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 230.00 | 3 848 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 457.00 | | 2 940.00 | 86 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 681 373.00 | | 250 380.00 | 3 681 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | 300.00 | 7 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 062 730.00 | 222 632.00 | 73 979.00 | 3 062 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 012.00 | 4 106.00 | 21 260.00 | 44 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 018 719.00 | 218 526.00 | 52 719.00 | 3 018 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 492.00 | 9 172.00 | | 160 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 492.00 | 9 172.00 | | 160 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 663.00 | 1 189 663.00 | | 1 189 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 329.00 | 2 928 329.00 | | 2 928 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 953.00 | 729 953.00 | | 729 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 982.00 | 238 696.00 | 560 237.00 | 817 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
VP Divers | 175 944.00 | 175 944.00 | | 175 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 938.00 | 345 938.00 | | 345 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 245.00 | 3 155 492.00 | 6 753.00 | 3 162 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 541.00 | 2 522 255.00 | 560 237.00 | 3 101 541.00 |