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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 660.00 | 37 948.00 | 712.00 | 38 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AP Constructions | 240 674.00 | 181 661.00 | 59 013.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167 002.00 | 2 767 265.00 | 399 737.00 | 3 167 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 877.00 | 466 541.00 | 99 336.00 | 565 877.00 |
AX Avances et acomptes | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 080.00 | 3 453 415.00 | 629 665.00 | 4 083 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 999 969.00 | | 999 969.00 | 999 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 785 743.00 | 5 000.00 | 780 743.00 | 785 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306 567.00 | 5 508.00 | 2 301 059.00 | 2 306 567.00 |
BZ Autres créances | 276 872.00 | | 276 872.00 | 276 872.00 |
CF Disponibilités | 1 179 480.00 | | 1 179 480.00 | 1 179 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 760.00 | 10 508.00 | 5 545 252.00 | 5 555 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 638 840.00 | 3 463 924.00 | 6 174 916.00 | 9 638 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 005 578.00 | 1 599 840.00 | | 2 005 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 620.00 | 405 738.00 | | 375 620.00 |
DK Provisions réglementées | 197 180.00 | 188 008.00 | | 197 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 378.00 | 2 523 586.00 | | 2 908 378.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 232.00 | 924 536.00 | | 819 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | 8 563.00 | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 208.00 | 929 929.00 | | 1 969 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 845.00 | 490 173.00 | | 398 845.00 |
EA Autres dettes | 30 819.00 | 165 186.00 | | 30 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 538.00 | 2 518 388.00 | | 3 226 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 174 916.00 | 5 081 974.00 | | 6 174 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
FD Production vendue biens | 13 285 131.00 | | 13 285 131.00 | 13 285 131.00 |
FG Production vendue services | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 347 358.00 | | 13 347 358.00 | 13 347 358.00 |
FM Production stockée | | | -33 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 332 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 467 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 283.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 780 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 086.00 | 49 172.00 | | 10 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 399.00 | 49 217.00 | | 15 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 601.00 | -49 217.00 | | 46 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 863.00 | 54 730.00 | | 64 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 014.00 | 90 182.00 | | 139 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 394 103.00 | 12 045 128.00 | | 13 394 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 018 483.00 | 11 639 390.00 | | 13 018 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 620.00 | 405 738.00 | | 375 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 641.00 | | 201 343.00 | 4 160 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 522.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 904.00 | 4 083 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 382.00 | 4 013 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 171.00 | | 201 343.00 | 4 085 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 589.00 | 221 197.00 | 253 370.00 | 3 485 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 407.00 | 3 542.00 | | 34 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 451 182.00 | 217 655.00 | 253 370.00 | 3 451 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 008.00 | 9 172.00 | | 188 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 208.00 | 1 969 208.00 | | 1 969 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 845.00 | 398 845.00 | | 398 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 567.00 | 2 306 567.00 | | 2 306 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 297.00 | 306 233.00 | 508 520.00 | 817 297.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 133.00 | | | 255 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 872.00 | 276 872.00 | | 276 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 324.00 | 2 588 568.00 | 757.00 | 2 589 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 538.00 | 2 715 475.00 | 508 520.00 | 3 226 538.00 |