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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 871.00 | 30 347.00 | 6 524.00 | 36 871.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AP Constructions | 240 674.00 | 150 569.00 | 90 105.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099 495.00 | 2 684 644.00 | 414 851.00 | 3 099 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 555.00 | 484 831.00 | 107 724.00 | 592 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 313.00 | 3 350 391.00 | 714 922.00 | 4 065 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 715.00 | | 911 715.00 | 911 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 166.00 | 9 362.00 | 1 277 804.00 | 1 287 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 844.00 | 13 468.00 | 1 929 376.00 | 1 942 844.00 |
BZ Autres créances | 830 320.00 | | 830 320.00 | 830 320.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 797.00 | 22 830.00 | 5 030 967.00 | 5 053 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 119 110.00 | 3 373 221.00 | 5 745 890.00 | 9 119 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 625 154.00 | 1 806 166.00 | | 1 625 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 315.00 | 109 089.00 | | -25 315.00 |
DK Provisions réglementées | 178 836.00 | 169 664.00 | | 178 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 108 675.00 | 2 414 919.00 | | 2 108 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 054.00 | 1 547 935.00 | | 1 219 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | 18 005.00 | | 9 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 922.00 | 1 189 663.00 | | 1 989 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 437.00 | 345 938.00 | | 313 437.00 |
EA Autres dettes | 105 436.00 | | | 105 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 215.00 | 3 731 541.00 | | 3 637 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 890.00 | 6 146 460.00 | | 5 745 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 273.00 | | 636 273.00 | 636 273.00 |
FD Production vendue biens | 14 313 044.00 | | 14 313 044.00 | 14 313 044.00 |
FG Production vendue services | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 978 677.00 | | 14 978 677.00 | 14 978 677.00 |
FM Production stockée | | | 167 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 155 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 508.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 40 000.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 460.00 | 40 000.00 | | 65 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 680.00 | 776.00 | | 61 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 046.00 | 9 948.00 | | 75 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 586.00 | 30 052.00 | | -9 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 220 845.00 | 11 247 313.00 | | 15 220 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 246 160.00 | 11 138 224.00 | | 15 246 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 315.00 | 109 089.00 | | -25 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 637.00 | | 331 938.00 | 3 922 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 6 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 262.00 | 4 065 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 788.00 | 3 991 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 361.00 | | | 67 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 848 524.00 | | 331 938.00 | 3 848 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 211 383.00 | 186 687.00 | 47 679.00 | 3 211 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 858.00 | 3 490.00 | | 26 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 184 526.00 | 183 197.00 | 47 679.00 | 3 184 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 664.00 | 9 172.00 | | 169 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 664.00 | 9 172.00 | | 169 664.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 922.00 | 1 989 922.00 | | 1 989 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 437.00 | 313 437.00 | | 313 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 436.00 | 105 436.00 | | 105 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 942 844.00 | 1 942 844.00 | | 1 942 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 019.00 | 416 019.00 | | 416 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 035.00 | 226 644.00 | 565 446.00 | 803 035.00 |
VI Groupe et associés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 632.00 | | | 254 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830 320.00 | 830 320.00 | | 830 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 322.00 | 2 803 043.00 | 6 279.00 | 2 809 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 637 214.00 | 3 060 823.00 | 565 446.00 | 3 637 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |