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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 660.00 | 34 407.00 | 4 253.00 | 38 660.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AP Constructions | 240 674.00 | 166 115.00 | 74 559.00 | 240 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 195 342.00 | 2 769 601.00 | 425 741.00 | 3 195 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 529.00 | 515 466.00 | 118 063.00 | 633 529.00 |
AX Avances et acomptes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 641.00 | 3 485 589.00 | 675 052.00 | 4 160 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764 994.00 | | 764 994.00 | 764 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 320.00 | 9 362.00 | 809 958.00 | 819 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 229.00 | 5 508.00 | 1 849 721.00 | 1 855 229.00 |
BZ Autres créances | 513 184.00 | | 513 184.00 | 513 184.00 |
CF Disponibilités | 460 067.00 | | 460 067.00 | 460 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 792.00 | 14 870.00 | 4 406 922.00 | 4 421 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 433.00 | 3 500 459.00 | 5 081 974.00 | 8 582 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 599 840.00 | 1 625 154.00 | | 1 599 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 738.00 | -25 315.00 | | 405 738.00 |
DK Provisions réglementées | 188 008.00 | 178 836.00 | | 188 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 586.00 | 2 108 676.00 | | 2 523 586.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 536.00 | 1 219 054.00 | | 924 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 9 366.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 929.00 | 1 989 922.00 | | 929 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 173.00 | 313 437.00 | | 490 173.00 |
EA Autres dettes | 165 186.00 | 105 436.00 | | 165 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 386.00 | 3 637 214.00 | | 2 518 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 081 974.00 | 5 745 890.00 | | 5 081 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
FD Production vendue biens | 12 387 136.00 | | 12 387 136.00 | 12 387 136.00 |
FG Production vendue services | 26 878.00 | | 26 878.00 | 26 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 494 758.00 | | 12 494 758.00 | 12 494 758.00 |
FM Production stockée | | | -467 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 418 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 194.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 172.00 | 9 172.00 | | 49 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 217.00 | 75 046.00 | | 49 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 217.00 | -9 586.00 | | -49 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 045 128.00 | 15 220 846.00 | | 12 045 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 390.00 | 15 246 161.00 | | 11 639 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 738.00 | -25 315.00 | | 405 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 065 313.00 | | 215 692.00 | 4 065 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 363.00 | 4 160 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 363.00 | 4 085 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 361.00 | | 1 789.00 | 67 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 991 673.00 | | 213 861.00 | 3 991 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | 42.00 | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 312.00 | 195 616.00 | 62 339.00 | 3 352 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 347.00 | 4 059.00 | | 30 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 965.00 | 191 556.00 | 62 339.00 | 3 321 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 008.00 | 40 000.00 | | 188 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 929.00 | 929 929.00 | | 929 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 173.00 | 490 173.00 | | 490 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 186.00 | 165 186.00 | | 165 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 229.00 | 1 855 229.00 | | 1 855 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 315.00 | 255 939.00 | 651 588.00 | 922 315.00 |
VI Groupe et associés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513 184.00 | 513 184.00 | | 513 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 689.00 | 2 377 411.00 | 6 279.00 | 2 383 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 388.00 | 1 852 013.00 | 651 588.00 | 2 518 388.00 |