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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 967.00 | 44 012.00 | 11 955.00 | 55 967.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
AP Constructions | 200 876.00 | 123 122.00 | 77 755.00 | 200 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 031.00 | 2 450 353.00 | 439 678.00 | 2 890 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 030.00 | 445 244.00 | 113 786.00 | 559 030.00 |
AX Avances et acomptes | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 712.00 | 3 062 731.00 | 712 982.00 | 3 775 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662 812.00 | | 1 662 812.00 | 1 662 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 385 103.00 | 52 302.00 | 332 801.00 | 385 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 161.00 | | 1 080 161.00 | 1 080 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 429.00 | | 1 795 429.00 | 1 795 429.00 |
BZ Autres créances | 225 461.00 | | 225 461.00 | 225 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 226 299.00 | 52 302.00 | 5 173 997.00 | 5 226 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 002 010.00 | 3 115 032.00 | 5 886 978.00 | 9 002 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 943 472.00 | 1 692 072.00 | | 1 943 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 306.00 | 353 400.00 | | -137 306.00 |
DK Provisions réglementées | 160 492.00 | 130 061.00 | | 160 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 658.00 | 2 505 533.00 | | 2 296 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 841.00 | 372 722.00 | | 1 161 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 979.00 | 741 633.00 | | 929 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 285.00 | 221 848.00 | | 229 285.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 6 922.00 | | 8 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 590 321.00 | 1 345 962.00 | | 3 590 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 978.00 | 3 851 495.00 | | 5 886 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
FD Production vendue biens | 5 846 517.00 | | 5 846 517.00 | 5 846 517.00 |
FG Production vendue services | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 148.00 | | 6 030 148.00 | 6 030 148.00 |
FM Production stockée | | | 192 225.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 713 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -752 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 109.00 | 10 700.00 | | 155 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 109.00 | 10 700.00 | | 155 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 708.00 | | | 67 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 431.00 | 34 683.00 | | 30 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 632.00 | 34 683.00 | | 98 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 478.00 | -23 983.00 | | 56 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -407.00 | 660.00 | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 559.00 | 6 757 550.00 | | 6 429 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 566 865.00 | 6 404 150.00 | | 6 566 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 306.00 | 353 400.00 | | -137 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613 615.00 | | | 3 613 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 681 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 209.00 | | | 3 530 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037 813.00 | 187 991.00 | 163 073.00 | 3 037 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 899.00 | 2 112.00 | | 41 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 914.00 | 185 878.00 | 163 073.00 | 2 995 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 061.00 | 30 431.00 | | 130 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 061.00 | 30 431.00 | | 130 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 979.00 | 929 979.00 | | 929 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 429.00 | | | 1 795 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 427.00 | 276 321.00 | 722 755.00 | 1 044 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 783.00 | | | 146 783.00 |
VP Divers | 225 461.00 | | | 225 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 285.00 | 229 285.00 | | 229 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 105.00 | 2 098 222.00 | 7 883.00 | 2 106 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 321.00 | 1 562 214.00 | 722 755.00 | 2 330 321.00 |