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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 966.00 | 12 697.00 | 2 269.00 | 14 966.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 013.00 | 17 245.00 | 768.00 | 18 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 225.00 | 67 180.00 | 58 045.00 | 125 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 726.00 | 97 122.00 | 263 604.00 | 360 726.00 |
BT Marchandises | 536 345.00 | | 536 345.00 | 536 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
BZ Autres créances | 278 092.00 | | 278 092.00 | 278 092.00 |
CF Disponibilités | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 165.00 | | 960 165.00 | 960 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 891.00 | 97 122.00 | 1 223 769.00 | 1 320 891.00 |
CU Autres participations | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 38 348.00 | 2 253.00 | | 38 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 020.00 | 76 516.00 | | 115 020.00 |
DL TOTAL (I) | 206 938.00 | 132 339.00 | | 206 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 106.00 | 289 549.00 | | 297 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 785.00 | 546 805.00 | | 675 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 941.00 | 95 098.00 | | 43 941.00 |
EA Autres dettes | | 10 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 016 831.00 | 942 391.00 | | 1 016 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 769.00 | 1 074 730.00 | | 1 223 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 377.00 | 882 897.00 | | 859 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 104 290.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 076.00 | | 24 650.00 | 336 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 586.00 | | 22 652.00 | 120 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 437.00 | 17 684.00 | | 79 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | 15 666.00 | | 68 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
VC Groupe et associés | 248 707.00 | | | 248 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 504.00 | 326 974.00 | 1 530.00 | 328 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |