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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 13 231.00 | 1 313.00 | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 919.00 | 14 587.00 | 332.00 | 14 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 481.00 | 67 681.00 | 81 799.00 | 149 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 465.00 | 95 499.00 | 285 966.00 | 381 465.00 |
BT Marchandises | 821 726.00 | 37 415.00 | 784 311.00 | 821 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 636.00 | | 82 636.00 | 82 636.00 |
BZ Autres créances | 298 284.00 | | 298 284.00 | 298 284.00 |
CF Disponibilités | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 180.00 | 37 415.00 | 1 170 765.00 | 1 208 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 645.00 | 132 914.00 | 1 456 731.00 | 1 589 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
CU Autres participations | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 55 968.00 | 38 348.00 | | 55 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 100.00 | 115 020.00 | | 94 100.00 |
DL TOTAL (I) | 203 638.00 | 206 938.00 | | 203 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 072.00 | 297 106.00 | | 375 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 918.00 | 675 785.00 | | 836 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 103.00 | 43 941.00 | | 41 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 093.00 | 1 016 831.00 | | 1 253 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 731.00 | 1 223 769.00 | | 1 456 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 932.00 | 859 377.00 | | 1 102 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 116.00 | 100 000.00 | | 172 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 128 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 194 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 964 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 415.00 | |
GE Autres charges | | | 19 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 163.00 | 15 004.00 | | 7 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 11 029.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 060.00 | 3 974.00 | | 3 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 196.00 | 1 659.00 | | 27 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 325 405.00 | 5 487 911.00 | | 5 325 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 305.00 | 5 372 891.00 | | 5 231 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 100.00 | 115 020.00 | | 94 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 122.00 | 19 448.00 | 21 071.00 | 97 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 697.00 | 956.00 | 422.00 | 12 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 425.00 | 18 492.00 | 20 648.00 | 84 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 37 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
VC Groupe et associés | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
VP Divers | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 861.00 | 384 331.00 | 1 530.00 | 385 861.00 |