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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 165.00 | 19 615.00 | 8 550.00 | 28 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 086.00 | 113 833.00 | 40 253.00 | 154 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 202.00 | 147 140.00 | 173 062.00 | 320 202.00 |
BP En cours de production de services | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 638 120.00 | 9 000.00 | 629 120.00 | 638 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | 4 153.00 | 44 247.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 301 038.00 | | 301 038.00 | 301 038.00 |
CF Disponibilités | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 662.00 | 13 153.00 | 1 006 508.00 | 1 019 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 863.00 | 160 293.00 | 1 179 570.00 | 1 339 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 31 937.00 | 20 211.00 | | 31 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 190.00 | 65 296.00 | | 35 190.00 |
DL TOTAL (I) | 120 697.00 | 139 077.00 | | 120 697.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 400.00 | 668 287.00 | | 760 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 155.00 | 179 674.00 | | 95 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 344.00 | 235 088.00 | | 114 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | 94 691.00 | | 73 974.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 043 873.00 | 1 178 470.00 | | 1 043 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 570.00 | 1 332 547.00 | | 1 179 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 676.00 | 660 594.00 | | 524 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 422.00 | 92 075.00 | | 242 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 648 227.00 | 108 142.00 | 5 756 368.00 | 5 648 227.00 |
FG Production vendue services | 242 147.00 | | 242 147.00 | 242 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 890 374.00 | 108 142.00 | 5 998 516.00 | 5 890 374.00 |
FM Production stockée | | | 2 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 144 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 153.00 | |
GE Autres charges | | | 18 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 026 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 553.00 | 29 736.00 | | 9 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 145.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 145.00 | -145.00 | | 9 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | 18 547.00 | | 6 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 395.00 | 5 045 085.00 | | 6 077 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 042 205.00 | 4 979 789.00 | | 6 042 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 190.00 | 65 296.00 | | 35 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 587.00 | | 9 614.00 | 310 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 636.00 | | 9 614.00 | 172 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 807.00 | 14 332.00 | | 132 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 115.00 | 14 332.00 | | 119 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 153.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 9 000.00 | 25 700.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 13 153.00 | 25 700.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 13 153.00 | 25 700.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VC Groupe et associés | 290 014.00 | 290 014.00 | | 290 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 172.00 | 352 872.00 | 2 300.00 | 355 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |