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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 865.00 | 17 610.00 | 7 255.00 | 24 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 771.00 | 101 505.00 | 46 266.00 | 147 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 587.00 | 132 807.00 | 177 779.00 | 310 587.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 805 932.00 | 25 700.00 | 780 232.00 | 805 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 350 356.00 | | 350 356.00 | 350 356.00 |
CF Disponibilités | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 468.00 | 25 700.00 | 1 154 768.00 | 1 180 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 055.00 | 158 507.00 | 1 332 547.00 | 1 491 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 20 211.00 | 17 607.00 | | 20 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 296.00 | 172 604.00 | | 65 296.00 |
DL TOTAL (I) | 139 077.00 | 243 781.00 | | 139 077.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 23 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 287.00 | 644 847.00 | | 668 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 088.00 | 259 006.00 | | 235 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 691.00 | 70 470.00 | | 94 691.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 43 128.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 470.00 | 1 017 452.00 | | 1 178 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 547.00 | 1 284 233.00 | | 1 332 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 594.00 | 971 080.00 | | 660 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 075.00 | 538 790.00 | | 92 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 610.00 | 73 917.00 | 4 763 527.00 | 4 689 610.00 |
FG Production vendue services | 224 165.00 | | 224 165.00 | 224 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 776.00 | 73 917.00 | 4 987 693.00 | 4 913 776.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 031 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 627 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 736.00 | 6 331.00 | | 29 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 264 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 105.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 82 967.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 83 072.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 182 348.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 60 282.00 | | 18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 045 085.00 | 5 769 306.00 | | 5 045 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 789.00 | 5 596 702.00 | | 4 979 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 296.00 | 172 604.00 | | 65 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 203.00 | | 21 208.00 | 300 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 310 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 135 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 172 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 400.00 | | 21 208.00 | 161 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 982.00 | 14 649.00 | 10 824.00 | 128 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | | 852.00 | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 439.00 | 14 649.00 | 9 972.00 | 114 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 8 000.00 | 23 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 25 700.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 25 700.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 25 700.00 | 18 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VC Groupe et associés | 337 607.00 | 337 607.00 | | 337 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 526.00 | 372 226.00 | 2 300.00 | 374 526.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |