|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 13 896.00 | 647.00 | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 557.00 | 15 002.00 | 2 555.00 | 17 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 373.00 | 81 453.00 | 53 920.00 | 135 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 465.00 | 110 351.00 | 260 114.00 | 370 465.00 |
BT Marchandises | 538 053.00 | 4 770.00 | 533 283.00 | 538 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
BZ Autres créances | 342 384.00 | | 342 384.00 | 342 384.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 232.00 | 4 770.00 | 945 462.00 | 950 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 697.00 | 115 121.00 | 1 205 576.00 | 1 320 697.00 |
CU Autres participations | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 52 668.00 | 55 968.00 | | 52 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | 94 100.00 | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 168 577.00 | 203 638.00 | | 168 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 749.00 | 375 072.00 | | 639 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 537.00 | 836 918.00 | | 350 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 413.00 | 41 103.00 | | 46 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 999.00 | 1 253 093.00 | | 1 036 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 576.00 | 1 456 731.00 | | 1 205 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 387.00 | 1 102 932.00 | | 936 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 911.00 | 172 761.00 | | 479 911.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 714 761.00 | 178 400.00 | 4 893 161.00 | 4 714 761.00 |
FG Production vendue services | 210 598.00 | | 210 598.00 | 210 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 359.00 | 178 400.00 | 5 103 759.00 | 4 925 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 160 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 253 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 128.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 891.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 827.00 | 16 467.00 | | 23 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 3 163.00 | | 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 455.00 | 4 000.00 | | 18 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 024.00 | 7 163.00 | | 19 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 771.00 | 45.00 | | 3 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 455.00 | 4 058.00 | | 18 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 227.00 | 4 103.00 | | 22 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 202.00 | 3 060.00 | | -3 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 350.00 | 27 196.00 | | 21 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 188 408.00 | 5 341 872.00 | | 5 188 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 068.00 | 5 247 772.00 | | 5 126 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 339.00 | 94 100.00 | | 62 339.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 465.00 | | 15 417.00 | 381 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 417.00 | 370 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 417.00 | 152 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 400.00 | | 14 947.00 | 164 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 563.00 | | 470.00 | 80 563.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 499.00 | 22 813.00 | 7 961.00 | 95 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 231.00 | 666.00 | | 13 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | 22 147.00 | 7 961.00 | 82 269.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 415.00 | | 32 645.00 | 37 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 415.00 | | 32 645.00 | 37 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 415.00 | | 32 645.00 | 37 415.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
VC Groupe et associés | 319 373.00 | | | 319 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 749.00 | 539 137.00 | 100 612.00 | 639 749.00 |
VP Divers | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 218.00 | 409 218.00 | 2 000.00 | 411 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 749.00 | 539 137.00 | 100 612.00 | 639 749.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |