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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 865.00 | 15 767.00 | 8 097.00 | 23 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 535.00 | 98 672.00 | 38 864.00 | 137 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 203.00 | 128 982.00 | 171 220.00 | 300 203.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BT Marchandises | 513 417.00 | 10 000.00 | 503 417.00 | 513 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 795.00 | | 79 795.00 | 79 795.00 |
BZ Autres créances | 517 056.00 | | 517 056.00 | 517 056.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 013.00 | 10 000.00 | 1 113 013.00 | 1 123 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 216.00 | 138 982.00 | 1 284 233.00 | 1 423 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DG Autres réserves | 17 607.00 | 52 668.00 | | 17 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 604.00 | 62 339.00 | | 172 604.00 |
DL TOTAL (I) | 243 781.00 | 168 577.00 | | 243 781.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 847.00 | 639 749.00 | | 644 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 006.00 | 350 537.00 | | 259 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 470.00 | 46 413.00 | | 70 470.00 |
EA Autres dettes | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 452.00 | 1 036 999.00 | | 1 017 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 233.00 | 1 205 576.00 | | 1 284 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 080.00 | 936 387.00 | | 971 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 238 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 325 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 754 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 792 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 654 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 827.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 569.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 033.00 | 18 455.00 | | 79 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 420.00 | 19 024.00 | | 265 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | 3 771.00 | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 033.00 | 18 455.00 | | 79 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 072.00 | 22 227.00 | | 83 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 886.00 | -3 202.00 | | 232 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 282.00 | 21 350.00 | | 60 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 037 655.00 | 5 131 875.00 | | 55 037 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 865 051.00 | 5 069 536.00 | | 54 865 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 604.00 | 62 339.00 | | 172 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 770.00 | 10 000.00 | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
VC Groupe et associés | 507 347.00 | 507 347.00 | | 507 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 055.00 | 602 755.00 | 2 300.00 | 605 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |