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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 469.00 | 535 794.00 | 199 675.00 | 735 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 968.00 | 575 589.00 | 230 379.00 | 805 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 940.00 | | 455 940.00 | 455 940.00 |
BN En cours de production de biens | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 510.00 | | 347 510.00 | 347 510.00 |
BZ Autres créances | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CF Disponibilités | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 623.00 | | 111 623.00 | 111 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 104.00 | | 1 080 104.00 | 1 080 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 073.00 | 575 589.00 | 1 310 484.00 | 1 886 073.00 |
CU Autres participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 169 604.00 | | | 169 604.00 |
DH Report à nouveau | 156 977.00 | | | 156 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 423 803.00 | | | 423 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 317.00 | | | 327 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 519.00 | | | 168 519.00 |
EA Autres dettes | 137 212.00 | | | 137 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 681.00 | | | 886 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 484.00 | | | 1 310 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 765.00 | | | 724 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 612.00 | 65 284.00 | 46 307.00 | 556 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 812.00 | 65 284.00 | 46 307.00 | 555 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 317.00 | 327 317.00 | | 327 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 213.00 | 137 213.00 | | 137 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 065.00 | 52 149.00 | 161 916.00 | 214 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 018.00 | | | 167 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 519.00 | 168 519.00 | | 168 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 912.00 | 534 894.00 | 8 019.00 | 542 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 681.00 | 724 765.00 | 161 916.00 | 886 681.00 |