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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 869.00 | 623 320.00 | 128 549.00 | 751 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 368.00 | 663 115.00 | 159 253.00 | 822 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 840.00 | | 644 840.00 | 644 840.00 |
BN En cours de production de biens | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
BZ Autres créances | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
CF Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 569.00 | | 79 569.00 | 79 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 819.00 | | 933 819.00 | 933 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 187.00 | 663 115.00 | 1 093 072.00 | 1 756 187.00 |
CU Autres participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DH Report à nouveau | 156 977.00 | | | 156 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 448 658.00 | | | 448 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 662.00 | | | 208 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | | | 177 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
EA Autres dettes | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 413.00 | | | 644 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 072.00 | | | 1 093 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 384.00 | | | 547 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 969.00 | | | 805 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 465.00 | | | 774 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 589.00 | 87 526.00 | | 575 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 789.00 | 87 526.00 | | 574 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 888.00 | 177 888.00 | | 177 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 131.00 | 63 102.00 | 97 029.00 | 160 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
VP Divers | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 298.00 | 150 298.00 | | 150 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 569.00 | | | 79 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 960.00 | 193 942.00 | 8 019.00 | 201 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 414.00 | 547 385.00 | 97 029.00 | 644 414.00 |