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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 587.00 | 730 729.00 | 26 858.00 | 757 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 821.00 | 59 208.00 | 76 613.00 | 135 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 913.00 | 790 737.00 | 134 176.00 | 924 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 460.00 | | 329 460.00 | 329 460.00 |
BN En cours de production de biens | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BZ Autres créances | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
CF Disponibilités | 559 720.00 | | 559 720.00 | 559 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 155.00 | | 67 155.00 | 67 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 158.00 | | 1 088 158.00 | 1 088 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 072.00 | 790 737.00 | 1 222 334.00 | 2 013 072.00 |
CU Autres participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DH Report à nouveau | 218 828.00 | | | 218 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
DL TOTAL (I) | 526 722.00 | | | 526 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 168.00 | | | 381 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 664.00 | | | 173 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 612.00 | | | 695 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 334.00 | | | 1 222 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 408.00 | | | 684 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 911.00 | | 475 911.00 | 475 911.00 |
FG Production vendue services | 1 622 156.00 | | 1 622 156.00 | 1 622 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 067.00 | | 2 098 067.00 | 2 098 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 069.00 | | | 2 132 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 000.00 | | | 2 091 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 775.00 | | 87 226.00 | 839 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 087.00 | 924 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 087.00 | 893 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 270.00 | | 87 226.00 | 808 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 254.00 | 29 570.00 | 2 087.00 | 763 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 1.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 454.00 | 29 570.00 | 2 087.00 | 762 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 665.00 | 173 665.00 | | 173 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 336.00 | 369 132.00 | 11 204.00 | 380 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 156.00 | 67 156.00 | | 67 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 337.00 | 126 319.00 | 8 019.00 | 134 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 612.00 | 684 408.00 | 11 204.00 | 695 612.00 |