| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 709.00 | 671 916.00 | 39 793.00 | 711 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 208.00 | 711 711.00 | 70 497.00 | 782 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 168.00 | | 583 168.00 | 583 168.00 |
BN En cours de production de biens | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 156 204.00 | | 156 204.00 | 156 204.00 |
CF Disponibilités | 109 842.00 | | 109 842.00 | 109 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 082.00 | | 1 006 082.00 | 1 006 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 290.00 | 711 711.00 | 1 076 579.00 | 1 788 290.00 |
CU Autres participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DH Report à nouveau | 181 833.00 | | | 181 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
DL TOTAL (I) | 475 698.00 | | | 475 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 881.00 | | | 151 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
EA Autres dettes | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 881.00 | | | 600 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 579.00 | | | 1 076 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 324.00 | | | 514 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 369.00 | | 840.00 | 822 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 782 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 750 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 865.00 | | 840.00 | 790 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 116.00 | 81 130.00 | 32 534.00 | 663 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 316.00 | 81 130.00 | 32 534.00 | 662 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 095.00 | 152 095.00 | | 152 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 80 191.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 029.00 | 40 472.00 | 56 557.00 | 97 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 040.00 | | | 63 040.00 |
VP Divers | 156 205.00 | 156 205.00 | | 156 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 490.00 | 240 472.00 | 8 019.00 | 248 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 882.00 | 514 325.00 | 56 557.00 | 570 882.00 |