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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 436.00 | 462 651.00 | 32 785.00 | 495 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 623.00 | 33 215.00 | 101 408.00 | 134 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 564.00 | 496 666.00 | 164 898.00 | 661 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 150.00 | | 425 150.00 | 425 150.00 |
BN En cours de production de biens | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BZ Autres créances | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CF Disponibilités | 511 261.00 | | 511 261.00 | 511 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 620.00 | | 1 121 620.00 | 1 121 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 185.00 | 496 666.00 | 1 286 518.00 | 1 783 185.00 |
CU Autres participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DH Report à nouveau | 259 897.00 | | | 259 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 563 426.00 | | | 563 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 802.00 | | | 339 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 474.00 | | | 281 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 092.00 | | | 723 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 518.00 | | | 1 286 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 939.00 | | | 464 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 914.00 | | 55 669.00 | 924 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 018.00 | 661 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 018.00 | 630 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 410.00 | | 55 669.00 | 893 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 738.00 | 24 947.00 | 319 018.00 | 790 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 938.00 | 24 947.00 | 319 018.00 | 789 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 475.00 | 281 475.00 | | 281 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 078.00 | 93 078.00 | | 93 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 003.00 | 80 849.00 | 258 153.00 | 339 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 569.00 | 112 550.00 | 8 019.00 | 120 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 093.00 | 464 940.00 | 258 153.00 | 723 093.00 |