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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 942.00 | 713 496.00 | 35 446.00 | 748 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 327.00 | 48 957.00 | 10 369.00 | 59 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 774.00 | 763 253.00 | 76 520.00 | 839 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 600.00 | | 72 600.00 | 72 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
BZ Autres créances | 42 597.00 | | 42 597.00 | 42 597.00 |
CF Disponibilités | 210 291.00 | | 210 291.00 | 210 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 453.00 | | 959 453.00 | 959 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 228.00 | 763 253.00 | 1 035 974.00 | 1 799 228.00 |
CU Autres participations | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 187 625.00 | | | 187 625.00 |
DH Report à nouveau | 208 872.00 | | | 208 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 485 653.00 | | | 485 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 635.00 | | | 228 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 913.00 | | | 155 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 321.00 | | | 550 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 974.00 | | | 1 035 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 954.00 | | | 534 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 209.00 | | 57 566.00 | 782 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 705.00 | | 57 566.00 | 750 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 711.00 | 51 543.00 | | 711 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 911.00 | 51 543.00 | | 710 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 914.00 | 155 914.00 | | 155 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 237.00 | 120 237.00 | | 120 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 935.00 | 41 935.00 | | 41 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
UX Autres créances clients | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 810.00 | 171 810.00 | | 171 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 825.00 | 41 458.00 | 15 367.00 | 56 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 581.00 | 143 562.00 | 8 019.00 | 151 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 321.00 | 534 954.00 | 15 367.00 | 550 321.00 |