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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 803.00 | 176 546.00 | 3 257.00 | 179 803.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 3 698.00 | 5 997.00 | 9 695.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 628 399.00 | 424 864.00 | 203 535.00 | 628 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 887.00 | 742 741.00 | 126 146.00 | 868 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 318.00 | 585 342.00 | 101 976.00 | 687 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 824.00 | | 42 824.00 | 42 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 793.00 | 1 933 190.00 | 506 603.00 | 2 439 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984 776.00 | 974 095.00 | 1 010 681.00 | 1 984 776.00 |
BN En cours de production de biens | 864 768.00 | | 864 768.00 | 864 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 409 351.00 | 282 542.00 | 1 126 809.00 | 1 409 351.00 |
BT Marchandises | 285 544.00 | 78 989.00 | 206 555.00 | 285 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 909.00 | | 107 909.00 | 107 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 730.00 | 1 931.00 | 2 510 798.00 | 2 512 730.00 |
BZ Autres créances | 5 864 323.00 | | 5 864 323.00 | 5 864 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 041.00 | | 250 041.00 | 250 041.00 |
CF Disponibilités | 658 510.00 | | 658 510.00 | 658 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 960 666.00 | 1 337 557.00 | 12 623 109.00 | 13 960 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 409 459.00 | 3 270 747.00 | 13 138 712.00 | 16 409 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 338 571.00 | 3 338 571.00 | | 3 338 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 089 294.00 | 1 320 151.00 | | 2 089 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 143.00 | 769 144.00 | | 375 143.00 |
DK Provisions réglementées | 92 307.00 | 78 156.00 | | 92 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 733 786.00 | 6 344 491.00 | | 6 733 786.00 |
DN Avances conditionnées | | 45 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 45 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 552 410.00 | 337 724.00 | | 552 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 770 608.00 | 480 590.00 | | 770 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 018.00 | 818 314.00 | | 1 323 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 821.00 | 900 000.00 | | 1 570 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | 30 636.00 | | 244 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 751.00 | 258 861.00 | | 349 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 820.00 | 2 771 595.00 | | 1 414 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 277.00 | 1 087 940.00 | | 1 270 277.00 |
EA Autres dettes | 61 165.00 | 57 406.00 | | 61 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 074.00 | 210 130.00 | | 171 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 081 908.00 | 5 316 566.00 | | 5 081 908.00 |
ED (V) | | 139.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 138 712.00 | 12 524 510.00 | | 13 138 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 158.00 | 4 213 956.00 | | 3 288 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 166.00 | |
FM Production stockée | | | -716 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 047 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 354.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 153.00 | 52 646.00 | | 20 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 108.00 | 21 168.00 | | 36 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 954.00 | 31 477.00 | | -15 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 645.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 060.00 | -101 904.00 | | 37 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 143.00 | 769 144.00 | | 375 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 654.00 | | | 2 175 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 684.00 | | | 151 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 726.00 | | | 2 008 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637 170.00 | 228 014.00 | | 1 637 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 368.00 | 30 875.00 | | 149 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 801.00 | 197 138.00 | | 1 487 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 156.00 | 34 286.00 | 20 134.00 | 78 156.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 314.00 | 762 062.00 | 257 358.00 | 818 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 820.00 | 1 414 820.00 | | 1 414 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 074.00 | 171 074.00 | | 171 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
UX Autres créances clients | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 000.00 | 370 000.00 | 990 000.00 | 1 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 000.00 | | | 914 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 864 323.00 | | | 5 864 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 442 590.00 | 8 399 766.00 | 42 824.00 | 8 442 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 158.00 | 3 288 158.00 | 1 234 000.00 | 4 732 158.00 |