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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 246.00 | 40 575.00 | 22 671.00 | 63 246.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 463 997.00 | 678 021.00 | 785 976.00 | 1 463 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 947 207.00 | 705 535.00 | 241 671.00 | 947 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 656.00 | 506 348.00 | 68 309.00 | 574 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 324.00 | 1 930 479.00 | 1 170 845.00 | 3 101 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683 053.00 | 917 537.00 | 2 765 516.00 | 3 683 053.00 |
BN En cours de production de biens | 868 379.00 | | 868 379.00 | 868 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 875 013.00 | 415 283.00 | 1 459 730.00 | 1 875 013.00 |
BT Marchandises | 197 487.00 | 97 493.00 | 99 994.00 | 197 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687 194.00 | 26 532.00 | 5 660 663.00 | 5 687 194.00 |
BZ Autres créances | 148 785.00 | | 148 785.00 | 148 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 290.00 | | 2 000 290.00 | 2 000 290.00 |
CF Disponibilités | 495 751.00 | | 495 751.00 | 495 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 987 054.00 | 1 456 845.00 | 13 530 210.00 | 14 987 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 403.00 | | 53 403.00 | 53 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 142 343.00 | 3 387 323.00 | 14 755 019.00 | 18 142 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 409 070.00 | 3 129 407.00 | | 3 409 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 240.00 | 279 663.00 | | 481 240.00 |
DK Provisions réglementées | 161 475.00 | 148 972.00 | | 161 475.00 |
DL TOTAL (I) | 4 890 255.00 | 4 396 512.00 | | 4 890 255.00 |
DP Provisions pour risques | 728 849.00 | 1 021 945.00 | | 728 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 656 970.00 | 637 034.00 | | 656 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 818.00 | 1 658 979.00 | | 1 385 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 923.00 | 1 858 501.00 | | 3 426 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 665.00 | 53 980.00 | | 389 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 204.00 | 2 595 226.00 | | 2 578 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 801.00 | 1 303 213.00 | | 1 388 801.00 |
EA Autres dettes | 523 695.00 | 720 126.00 | | 523 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 286.00 | 831 173.00 | | 167 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 474 576.00 | 7 362 219.00 | | 8 474 576.00 |
ED (V) | 4 370.00 | 421.00 | | 4 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 755 019.00 | 13 418 132.00 | | 14 755 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 055 302.00 | 5 959 662.00 | | 7 055 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 929 584.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 752 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 682 441.00 | |
FM Production stockée | | | 66 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 778 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 907 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 526 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 923.00 | |
GE Autres charges | | | 196 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 264 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 138.00 | 41 594.00 | | 301 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 714.00 | 63 845.00 | | 309 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 576.00 | -22 251.00 | | -8 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 694.00 | -221 530.00 | | -45 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 099 558.00 | 18 488 350.00 | | 17 099 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 618 318.00 | 18 208 686.00 | | 16 618 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 240.00 | 279 663.00 | | 481 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 153.00 | 50 957.00 | | 3 645 153.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 581.00 | 4 409.00 | | 242 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 222.00 | 46 548.00 | | 3 373 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 292.00 | 204 672.00 | 594 485.00 | 2 320 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 485.00 | 15 287.00 | 168 198.00 | 193 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126 807.00 | 189 385.00 | 426 288.00 | 2 126 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 972.00 | 40 199.00 | 27 696.00 | 148 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 972.00 | 40 199.00 | 27 696.00 | 148 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 199.00 | 27 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 204.00 | 2 578 204.00 | | 2 578 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388 801.00 | 1 388 801.00 | | 1 388 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 695.00 | 523 695.00 | | 523 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 286.00 | 167 286.00 | | 167 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 687 194.00 | 5 687 194.00 | | 5 687 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 801.00 | 2 396 192.00 | 755 308.00 | 3 425 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 253.00 | | | 431 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 785.00 | 148 785.00 | | 148 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 896 431.00 | 5 867 081.00 | 29 350.00 | 5 896 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 084 911.00 | 7 055 302.00 | 755 308.00 | 8 084 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |