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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 641.00 | 184 572.00 | 33 069.00 | 217 641.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 8 914.00 | 781.00 | 9 695.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 466 175.00 | 607 433.00 | 858 742.00 | 1 466 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 526.00 | 851 281.00 | 290 246.00 | 1 141 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 898.00 | 680 459.00 | 77 439.00 | 757 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 645 153.00 | 2 332 658.00 | 1 312 494.00 | 3 645 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 310 036.00 | 816 159.00 | 2 493 877.00 | 3 310 036.00 |
BN En cours de production de biens | 782 633.00 | | 782 633.00 | 782 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 894 610.00 | 466 745.00 | 1 427 865.00 | 1 894 610.00 |
BT Marchandises | 310 082.00 | 91 333.00 | 218 749.00 | 310 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 375.00 | 4 600.00 | 5 547 776.00 | 5 552 375.00 |
BZ Autres créances | 1 050 618.00 | | 1 050 618.00 | 1 050 618.00 |
CF Disponibilités | 515 445.00 | | 515 445.00 | 515 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 514.00 | | 54 514.00 | 54 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 470 313.00 | 1 378 837.00 | 12 091 477.00 | 13 470 313.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 129 627.00 | 3 711 495.00 | 13 418 132.00 | 17 129 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 129 407.00 | 3 151 615.00 | | 3 129 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 663.00 | 477 792.00 | | 279 663.00 |
DK Provisions réglementées | 148 972.00 | 121 529.00 | | 148 972.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 512.00 | 4 589 406.00 | | 4 396 512.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 945.00 | 757 492.00 | | 1 021 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 034.00 | 529 029.00 | | 637 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 658 979.00 | 1 286 521.00 | | 1 658 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 501.00 | 2 422 173.00 | | 1 858 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 980.00 | 144 234.00 | | 53 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 226.00 | 1 997 741.00 | | 2 595 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 213.00 | 1 344 725.00 | | 1 303 213.00 |
EA Autres dettes | 720 126.00 | 221 465.00 | | 720 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 173.00 | 126 182.00 | | 831 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 219.00 | 6 256 519.00 | | 7 362 219.00 |
ED (V) | 421.00 | 398.00 | | 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 418 132.00 | 12 132 844.00 | | 13 418 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 959 662.00 | 4 255 231.00 | | 5 959 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 113 506.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 238 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 352 367.00 | |
FM Production stockée | | | 18 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 430 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 720 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 963 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 383 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 027 278.00 | |
GE Autres charges | | | 110 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 341 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 594.00 | 22 677.00 | | 41 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 845.00 | 36 006.00 | | 63 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 251.00 | -13 329.00 | | -22 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 530.00 | -257 359.00 | | -221 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 488 350.00 | 16 335 109.00 | | 18 488 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 208 687.00 | 15 857 317.00 | | 18 208 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 663.00 | 477 792.00 | | 279 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 987.00 | | 361 098.00 | 3 307 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 932.00 | 3 645 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 932.00 | 3 373 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 766.00 | | 48 814.00 | 193 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 871.00 | | 312 284.00 | 3 084 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 336.00 | 207 848.00 | 17 892.00 | 2 130 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 817.00 | 25 668.00 | | 167 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 518.00 | 182 180.00 | 17 892.00 | 1 962 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 521.00 | 744 322.00 | 371 864.00 | 1 286 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 521.00 | 744 322.00 | 371 864.00 | 1 286 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 226.00 | 2 595 226.00 | | 2 595 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303 213.00 | 1 303 213.00 | | 1 303 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 126.00 | 720 126.00 | | 720 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 173.00 | 831 173.00 | | 831 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 5 552 375.00 | 5 506 375.00 | 46 000.00 | 5 552 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857 053.00 | 508 476.00 | 1 059 416.00 | 1 857 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 194.00 | | | 564 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 618.00 | 1 050 618.00 | | 1 050 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 686 857.00 | 6 611 507.00 | 75 350.00 | 6 686 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 308 239.00 | 5 959 662.00 | 1 059 416.00 | 7 308 239.00 |