| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 208.00 | 157 208.00 | | 157 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 5 637.00 | 4 058.00 | 9 695.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 466 175.00 | 456 229.00 | 1 009 946.00 | 1 466 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 252.00 | 781 612.00 | 82 641.00 | 864 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 215.00 | 600 848.00 | 109 368.00 | 710 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 263.00 | 2 001 533.00 | 1 257 730.00 | 3 259 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 427 817.00 | 1 101 619.00 | 1 326 198.00 | 2 427 817.00 |
BN En cours de production de biens | 1 179 893.00 | | 1 179 893.00 | 1 179 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 224 800.00 | 253 334.00 | 971 466.00 | 1 224 800.00 |
BT Marchandises | 197 702.00 | 103 256.00 | 94 446.00 | 197 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 069.00 | 151 850.00 | 3 217 219.00 | 3 369 069.00 |
BZ Autres créances | 2 219 404.00 | 33 680.00 | 2 185 724.00 | 2 219 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 820 332.00 | | 820 332.00 | 820 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 483 376.00 | 1 643 739.00 | 9 839 637.00 | 11 483 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 749 389.00 | 3 645 272.00 | 11 104 117.00 | 14 749 389.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 2 803 009.00 | 3 338 571.00 | | 2 803 009.00 |
DH Report à nouveau | | 2 089 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 606.00 | 375 143.00 | | 348 606.00 |
DK Provisions réglementées | 106 975.00 | 92 307.00 | | 106 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 097 060.00 | 6 733 786.00 | | 4 097 060.00 |
DP Provisions pour risques | 579 047.00 | 552 410.00 | | 579 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 560 761.00 | 770 608.00 | | 560 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 808.00 | 1 323 018.00 | | 1 139 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 066.00 | 1 570 821.00 | | 1 876 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 897.00 | 349 751.00 | | 187 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 946.00 | 1 414 820.00 | | 2 013 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 528.00 | 1 270 277.00 | | 1 245 528.00 |
EA Autres dettes | 117 614.00 | 61 165.00 | | 117 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 198.00 | 171 074.00 | | 182 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 867 249.00 | 5 081 908.00 | | 5 867 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 104 117.00 | 13 138 712.00 | | 11 104 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 957 855.00 | 3 288 158.00 | | 3 957 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 821.00 | | 1 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 519 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 519 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 038 572.00 | |
FM Production stockée | | | 130 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 779 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 949 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 330 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -443 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 951 531.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 751 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 163.00 | 20 153.00 | | 24 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 244.00 | 36 108.00 | | 39 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 081.00 | -15 954.00 | | -15 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 528.00 | 37 060.00 | | -171 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 000 148.00 | 15 069 816.00 | | 17 000 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651 542.00 | 14 694 673.00 | | 16 651 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 606.00 | 375 143.00 | | 348 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 793.00 | | | 2 439 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 259 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 048 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 227.00 | | | 2 192 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 865 183.00 | 145 846.00 | 58 956.00 | 1 865 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 244.00 | 5 196.00 | 22 595.00 | 180 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 940.00 | 140 650.00 | 36 361.00 | 1 684 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 307.00 | 35 739.00 | 21 071.00 | 92 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 307.00 | 35 739.00 | 21 071.00 | 92 307.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 739.00 | 21 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 946.00 | 2 013 946.00 | | 2 013 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 198.00 | 182 198.00 | | 182 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 369 069.00 | | | 3 369 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 000.00 | 247 503.00 | 1 151 389.00 | 1 725 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VP Divers | 2 219 404.00 | | | 2 219 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245 528.00 | 1 245 528.00 | | 1 245 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661 683.00 | 5 632 833.00 | 28 850.00 | 5 661 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 352.00 | 3 957 855.00 | 1 395 389.00 | 5 679 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |