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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 827.00 | 160 242.00 | 8 585.00 | 168 827.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 695.00 | 7 576.00 | 2 119.00 | 9 695.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 466 175.00 | 532 227.00 | 933 947.00 | 1 466 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 962.00 | 816 646.00 | 57 316.00 | 873 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 111.00 | 644 558.00 | 92 554.00 | 737 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 987.00 | 2 161 249.00 | 1 146 738.00 | 3 307 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901 854.00 | 934 673.00 | 1 967 181.00 | 2 901 854.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 293.00 | | 1 118 293.00 | 1 118 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 540 865.00 | 348 473.00 | 1 192 392.00 | 1 540 865.00 |
BT Marchandises | 253 461.00 | 101 023.00 | 152 438.00 | 253 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965 209.00 | 68 973.00 | 3 896 236.00 | 3 965 209.00 |
BZ Autres créances | 2 394 058.00 | 33 680.00 | 2 360 378.00 | 2 394 058.00 |
CF Disponibilités | 248 205.00 | | 248 205.00 | 248 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468 990.00 | 1 486 822.00 | 10 982 168.00 | 12 468 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 915.00 | 3 648 071.00 | 12 132 844.00 | 15 780 915.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 151 615.00 | 2 803 009.00 | | 3 151 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 792.00 | 348 606.00 | | 477 792.00 |
DK Provisions réglementées | 121 529.00 | 106 975.00 | | 121 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 406.00 | 4 097 060.00 | | 4 589 406.00 |
DP Provisions pour risques | 757 492.00 | 579 047.00 | | 757 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 029.00 | 560 761.00 | | 529 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 521.00 | 1 139 808.00 | | 1 286 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 173.00 | 1 876 066.00 | | 2 422 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 234.00 | 187 897.00 | | 144 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 741.00 | 2 013 946.00 | | 1 997 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 725.00 | 1 245 528.00 | | 1 344 725.00 |
EA Autres dettes | 221 465.00 | 117 614.00 | | 221 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 182.00 | 182 198.00 | | 126 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 256 519.00 | 5 867 249.00 | | 6 256 519.00 |
ED (V) | 398.00 | | | 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 132 844.00 | 11 104 117.00 | | 12 132 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 255 231.00 | 3 957 855.00 | | 4 255 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 1 066.00 | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 835.00 | | 2 182 835.00 | 2 182 835.00 |
FD Production vendue biens | 13 113 256.00 | | 13 113 256.00 | 13 113 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 296 091.00 | | 15 296 091.00 | 15 296 091.00 |
FM Production stockée | | | 254 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 757 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 307 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 803.00 | |
GE Autres charges | | | 9 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 050 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 677.00 | 24 163.00 | | 22 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 006.00 | 39 244.00 | | 36 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 329.00 | -15 081.00 | | -13 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 359.00 | -171 528.00 | | -257 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 335 109.00 | 17 000 148.00 | | 16 335 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 857 316.00 | 16 651 542.00 | | 15 857 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 792.00 | 348 606.00 | | 477 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 263.00 | | 48 724.00 | 3 259 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 307 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 148.00 | | 11 619.00 | 182 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 265.00 | | 36 606.00 | 3 048 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 850.00 | | 500.00 | 28 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 073.00 | 178 263.00 | | 1 952 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 844.00 | 4 973.00 | | 162 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 228.00 | 173 290.00 | | 1 789 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 975.00 | 35 441.00 | 20 888.00 | 106 975.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 808.00 | 445 622.00 | 298 909.00 | 1 139 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 783.00 | 481 063.00 | 319 797.00 | 1 246 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 622.00 | 298 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 441.00 | 20 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 741.00 | 1 997 741.00 | | 1 997 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 465.00 | 221 465.00 | | 221 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 965 209.00 | | | 3 965 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 247.00 | 564 193.00 | 1 530 946.00 | 2 421 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 753.00 | | | 453 753.00 |
VP Divers | 2 394 058.00 | | | 2 394 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344 725.00 | 1 344 725.00 | | 1 344 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 435 662.00 | 6 406 312.00 | 29 350.00 | 6 435 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 285.00 | 4 255 231.00 | 1 530 946.00 | 6 112 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |