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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 591.00 | 52 702.00 | 26 889.00 | 79 591.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 1 463 997.00 | 750 738.00 | 713 259.00 | 1 463 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 212.00 | 791 614.00 | 389 598.00 | 1 181 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 501.00 | 535 656.00 | 76 844.00 | 612 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 518.00 | 2 130 710.00 | 1 258 808.00 | 3 389 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436 455.00 | 957 936.00 | 2 478 519.00 | 3 436 455.00 |
BN En cours de production de biens | 1 190 868.00 | | 1 190 868.00 | 1 190 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 516 837.00 | 506 780.00 | 2 010 057.00 | 2 516 837.00 |
BT Marchandises | 357 948.00 | 121 292.00 | 236 656.00 | 357 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 703 744.00 | 10 871.00 | 4 692 873.00 | 4 703 744.00 |
BZ Autres créances | 246 638.00 | | 246 638.00 | 246 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 588 322.00 | | 3 588 322.00 | 3 588 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 099 493.00 | 1 596 879.00 | 14 502 614.00 | 16 099 493.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 507.00 | 3 727 589.00 | 15 765 919.00 | 19 493 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 890 310.00 | 3 409 070.00 | | 3 890 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 369.00 | 481 240.00 | | 1 172 369.00 |
DK Provisions réglementées | 195 145.00 | 161 475.00 | | 195 145.00 |
DL TOTAL (I) | 6 096 293.00 | 4 890 255.00 | | 6 096 293.00 |
DP Provisions pour risques | 796 929.00 | 728 849.00 | | 796 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 323.00 | 656 970.00 | | 676 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 473 252.00 | 1 385 818.00 | | 1 473 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 920.00 | 3 426 923.00 | | 1 031 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 827 520.00 | 389 665.00 | | 827 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 249.00 | 2 578 204.00 | | 3 624 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266 649.00 | 1 388 801.00 | | 2 266 649.00 |
EA Autres dettes | 200 422.00 | 523 695.00 | | 200 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 965.00 | 167 286.00 | | 216 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 167 724.00 | 8 474 576.00 | | 8 167 724.00 |
ED (V) | 28 650.00 | 4 370.00 | | 28 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 765 919.00 | 14 755 019.00 | | 15 765 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 055 302.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 289 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 883 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 172 996.00 | |
FM Production stockée | | | 964 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 242 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 108 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 246 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 287 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 760.00 | |
GE Autres charges | | | 143 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 526 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 036.00 | 301 138.00 | | 19 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 955.00 | 309 714.00 | | 52 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 919.00 | -8 576.00 | | -33 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 692.00 | 24 832.00 | | 240 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 704.00 | -45 694.00 | | 311 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 331 325.00 | 17 099 558.00 | | 26 331 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 158 956.00 | 16 618 319.00 | | 25 158 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 369.00 | 481 240.00 | | 1 172 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 101 324.00 | | 289 030.00 | 3 101 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 3 389 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 3 265 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 491.00 | | 16 345.00 | 78 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 483.00 | | 272 685.00 | 2 993 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 479.00 | 201 067.00 | 836.00 | 1 930 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 575.00 | 12 127.00 | | 40 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 904.00 | 188 940.00 | 836.00 | 1 889 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 475.00 | 48 023.00 | 14 354.00 | 161 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 475.00 | 48 023.00 | 14 354.00 | 161 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 023.00 | 14 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624 249.00 | 3 624 249.00 | | 3 624 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266 649.00 | 2 266 649.00 | | 2 266 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 422.00 | 200 422.00 | | 200 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 965.00 | 216 965.00 | | 216 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 350.00 | | 29 350.00 | 29 350.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 744.00 | 4 703 744.00 | | 4 703 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 609.00 | 340 487.00 | 490 921.00 | 1 029 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 396 192.00 | | | 2 396 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 638.00 | 246 638.00 | | 246 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 681.00 | 58 681.00 | | 58 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 413.00 | 5 009 063.00 | 29 350.00 | 5 038 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 204.00 | 6 651 082.00 | 490 921.00 | 7 340 204.00 |